名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-10-25 | -15.90 | 2.11 | -13.25% | -0.30 | 1.91% | -1.24 | 7.80% |
2021-06-30 | 33.63 | 98.02 | 291.42% | 0.01 | 0.02% | 15.51 | 46.12% |
2020-12-31 | 316.59 | 196.30 | 62.01% | -0.13 | -0.04% | 35.77 | 11.30% |
2020-06-30 | 44.23 | 51.96 | 117.46% | -0.06 | -0.14% | 13.29 | 30.04% |
2019-12-31 | 385.13 | 170.36 | 44.24% | -0.34 | -0.09% | 39.67 | 10.30% |
2019-06-30 | 289.38 | 115.98 | 40.08% | -0.32 | -0.11% | 18.61 | 6.43% |
2018-12-31 | -14.74 | 7.48 | -50.76% | -0.06 | 0.43% | 0.33 | -2.26% |