名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金华证清洁能源指数… | 0.4198 | 1.43% |
中金华证清洁能源指数… | 0.4179 | 1.43% |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4513 | 1.61% |
中金现金管家C | 0.3883 | 1.38% |
中金现金管家A | 0.3858 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-10-25 | 4.41 | -- | -- | -- | -- | 2.78 | 63.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 17.98 | 6.52 | 36.24% | 0.93 | 5.18% | 1.80 | 10.01% | 0.11 | 0.60% |
2020-12-31 | 40.30 | 11.81 | 29.31% | 1.69 | 4.19% | 4.92 | 12.20% | 0.13 | 0.33% |
2020-06-30 | 21.87 | 5.66 | 25.89% | 0.81 | 3.70% | 2.53 | 11.58% | 0.05 | 0.24% |
2019-12-31 | 34.79 | 10.77 | 30.96% | 1.54 | 4.42% | 4.08 | 11.73% | 0.09 | 0.27% |
2019-06-30 | 17.01 | 5.01 | 29.43% | 0.72 | 4.20% | 2.31 | 13.56% | 0.03 | 0.20% |
2018-12-31 | 11.02 | 2.67 | 24.28% | 0.38 | 3.47% | 1.54 | 14.02% | 0.41 | 3.72% |