名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.31% | -0.67% | 2.32% | -3.30% | -3.34% | -1.67% | 13.96% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[指数型] | -6.94% | -2.10% | -3.58% | -3.12% | 1.99% | -14.90% | -21.70% | -31.28% |
同类排名[指数型] |
956|1193 | 1125|1660 | 302|1630 | 836|1456 | 1154|1316 | 941|1141 | 729|861 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-10-15 | 1.4054 | 1.4054 | 0.01% | |
2021-10-14 | 1.4053 | 1.4053 | -0.49% | |
2021-10-13 | 1.4122 | 1.4122 | 0.63% | |
2021-10-12 | 1.4033 | 1.4033 | -0.66% | |
2021-10-11 | 1.4126 | 1.4126 | -0.16% |
截至2021-09-30 中金MSCI低波动A期末总份额为0.11亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 2.00 | 55.88 | 3.43% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 36.60 | 2.25% |
600674 | 川投能源 | 2.00 | 33.48 | 2.06% |
600886 | 国投电力 | 2.00 | 31.84 | 1.96% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 31.78 | 1.95% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 29.41 | 1.81% |
601939 | 建设银行 | 4.00 | 28.48 | 1.75% |
601169 | 北京银行 | 5.00 | 25.38 | 1.56% |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | 23.83 | 1.46% |
601328 | 交通银行 | 5.00 | 23.67 | 1.45% |