国泰民安增益纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1052578719.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1052578719.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226700.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1055198952.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
267258314.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36377.74 |
| 应付管理人报酬 |
198944.87 |
| 应付托管费 |
66314.98 |
| 应付销售服务费 |
774.12 |
| 应付税费 |
14925.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207128.0 |
| 负债合计 |
267782779.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698066860.39 |
| 所有者权益合计 |
787416172.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1055198952.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340254.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1063052714.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1063052714.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53349.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1063446317.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
290103002.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128247.93 |
| 应付管理人报酬 |
190234.15 |
| 应付托管费 |
63411.36 |
| 应付销售服务费 |
865.77 |
| 应付税费 |
16552.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122496.66 |
| 负债合计 |
290624809.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698354750.9 |
| 所有者权益合计 |
772821507.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1063446317.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40112.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
792682834.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
792682834.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3522.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
792726469.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15050878.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86417.99 |
| 应付管理人报酬 |
197694.59 |
| 应付托管费 |
65898.2 |
| 应付销售服务费 |
858.65 |
| 应付税费 |
2160.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202424.92 |
| 负债合计 |
15606334.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
697286384.31 |
| 所有者权益合计 |
777120135.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
792726469.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2319798.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
75.01 |
| 交易性金融资产 |
798232594.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
798232594.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
84857879.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87432.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
885497779.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107414626.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
410234.05 |
| 应付管理人报酬 |
191529.63 |
| 应付托管费 |
63843.22 |
| 应付销售服务费 |
1380.09 |
| 应付税费 |
2091.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221532.12 |
| 负债合计 |
108305237.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702291138.0 |
| 所有者权益合计 |
777192542.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
885497779.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316519.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
732224600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
732224600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9975134.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10896292.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33850.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
753446397.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31175.33 |
| 应付管理人报酬 |
191380.33 |
| 应付托管费 |
63793.43 |
| 应付销售服务费 |
454.86 |
| 应付税费 |
2160.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
476083.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
690759206.24 |
| 所有者权益合计 |
752970314.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
753446397.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
568877.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
799066200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
799066200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13150059.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22725.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
812807861.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74574842.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39964.55 |
| 应付管理人报酬 |
181556.06 |
| 应付托管费 |
60518.69 |
| 应付销售服务费 |
388.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6695.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91739.85 |
| 负债合计 |
74961901.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689507322.37 |
| 所有者权益合计 |
737845959.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
812807861.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1206373.44 |
| 结算备付金 |
952.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
737955000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
737955000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12165211.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22089.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751349626.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25649841.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67582.68 |
| 应付管理人报酬 |
183670.66 |
| 应付托管费 |
61223.56 |
| 应付销售服务费 |
701.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9928.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188000.0 |
| 负债合计 |
26166857.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689989944.54 |
| 所有者权益合计 |
725182769.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
751349626.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6672023.02 |
| 结算备付金 |
12066.16 |
| 存出保证金 |
214.65 |
| 交易性金融资产 |
706178400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
706178400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10301064.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404188.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
723567956.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
555012.16 |
| 应付管理人报酬 |
177906.88 |
| 应付托管费 |
59302.29 |
| 应付销售服务费 |
1437.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
900341.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
692674562.27 |
| 所有者权益合计 |
722667614.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
723567956.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1139467.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
148.47 |
| 交易性金融资产 |
1372761200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1372761200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35927379.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4869.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1409833065.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83882.19 |
| 应付管理人报酬 |
358853.25 |
| 应付托管费 |
119617.73 |
| 应付销售服务费 |
1208.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
754271.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1377292571.89 |
| 所有者权益合计 |
1409078794.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1409833065.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
732191.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6873.38 |
| 交易性金融资产 |
225861400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225861400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3619092.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2520.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230222077.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27047866.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.08 |
| 应付管理人报酬 |
49917.74 |
| 应付托管费 |
16639.24 |
| 应付销售服务费 |
225.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3468.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132608.5 |
| 负债合计 |
27258929.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199856533.08 |
| 所有者权益合计 |
202963148.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
230222077.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234816203.88 |
| 结算备付金 |
386857.63 |
| 存出保证金 |
5323.34 |
| 交易性金融资产 |
155750780.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155750780.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
260109790.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2601261.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38166.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
653708383.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4771.64 |
| 应付管理人报酬 |
33239.14 |
| 应付托管费 |
11079.72 |
| 应付销售服务费 |
9250.2 |
| 应付税费 |
655.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
252956.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
650903572.57 |
| 所有者权益合计 |
653455426.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
653708383.57 |
