| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
| 华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10269.72 | -- | -- | 8560.71 | 83.36% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2948.35 | -- | -- | 2214.88 | 75.12% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1063.01 | -- | -- | 1316.64 | 123.86% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 923.02 | -- | -- | 1096.06 | 118.75% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2638.10 | -- | -- | 824.18 | 31.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1278.01 | -- | -- | 526.08 | 41.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6105.93 | -- | -- | 327.46 | 5.36% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4972.64 | -- | -- | 364.68 | 7.33% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 17616.18 | -- | -- | -25.71 | -0.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 9648.84 | -- | -- | 183.49 | 1.90% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2889.63 | -- | -- | 56.45 | 1.95% | -- | -- |
