| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6082 | 1.65% |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6116 | 1.65% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7817 | 0.83% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7852 | 0.82% |
| 泓德泓业混合 | 1.218 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4621 | 1.69% |
| 泓德添利货币E | 0.4621 | 1.69% |
| 泓德添利货币A | 0.3965 | 1.45% |
| 泓德添利货币C | 0.3961 | 1.45% |
| 泓德泓利货币B | 0.3643 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2372823.5 |
| 1.利息收入 | 56808.16 |
| 存款利息收入 | 42281.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7530312.67 |
| 股票投资收益 | -10681491.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338311.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2812867.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4596454.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504226.02 |
| 减：二、费用 | 4243688.54 |
| 1.管理人报酬 | 3446391.58 |
| 2.托管费 | 574398.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222897.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6616512.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6616512.04 |
| 一、收入： | 7973524.75 |
| 1.利息收入 | 25365.81 |
| 存款利息收入 | 17773.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4214350.92 |
| 股票投资收益 | 2307764.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171778.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1734808.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3726295.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7512.1 |
| 减：二、费用 | 2372374.27 |
| 1.管理人报酬 | 1939224.84 |
| 2.托管费 | 323204.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109944.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5601150.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5601150.48 |
| 一、收入： | -89886614.49 |
| 1.利息收入 | 72871.99 |
| 存款利息收入 | 62497.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45774860.54 |
| 股票投资收益 | -50921550.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 379480.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4767209.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44238144.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53519.04 |
| 减：二、费用 | 5409916.34 |
| 1.管理人报酬 | 4447328.98 |
| 2.托管费 | 741221.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221364.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95296530.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95296530.83 |
| 一、收入： | -62325471.55 |
| 1.利息收入 | 46887.67 |
| 存款利息收入 | 37951.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47929103.36 |
| 股票投资收益 | -50593346.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163537.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2500706.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14483131.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39875.55 |
| 减：二、费用 | 2859979.48 |
| 1.管理人报酬 | 2356883.8 |
| 2.托管费 | 392813.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110281.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65185451.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65185451.03 |
| 一、收入： | -9801884.08 |
| 1.利息收入 | 1013730.34 |
| 存款利息收入 | 71455.3 |
| 债券利息收入 | 942275.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94723588.7 |
| 股票投资收益 | 90276180.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57211.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4390197.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106777796.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1238593.09 |
| 减：二、费用 | 15357525.39 |
| 1.管理人报酬 | 10030480.18 |
| 2.托管费 | 1671746.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3395633.99 |
| 5.利息支出 | 15199.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15199.18 |
| 6.其他费用 | 244465.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25159409.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25159409.47 |
| 一、收入： | 43163805.6 |
| 1.利息收入 | 545764.16 |
| 存款利息收入 | 37447.66 |
| 债券利息收入 | 508316.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61723883.15 |
| 股票投资收益 | 59251016.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10406.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2462460.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20012783.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
906942.06 |
| 减：二、费用 | 8182146.06 |
| 1.管理人报酬 | 5688926.09 |
| 2.托管费 | 948154.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1413929.86 |
| 5.利息支出 | 9839.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9839.69 |
| 6.其他费用 | 121295.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34981659.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34981659.54 |
| 一、收入： | 225958237.02 |
| 1.利息收入 | 438741.6 |
| 存款利息收入 | 93769.66 |
| 债券利息收入 | 344971.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115814481.51 |
| 股票投资收益 | 110517860.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 598270.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2270368.93 |
| 股利收益 | 2427981.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108148111.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1556902.8 |
| 减：二、费用 | 9153713.43 |
| 1.管理人报酬 | 5941385.23 |
| 2.托管费 | 990230.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1988867.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225054.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216804523.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216804523.59 |
| 一、收入： | 68425072.66 |
| 1.利息收入 | 198088.89 |
| 存款利息收入 | 45159.53 |
| 债券利息收入 | 152929.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43707525.19 |
| 股票投资收益 | 42110473.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 376324.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 102647.25 |
| 股利收益 | 1118079.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23708341.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
811117.17 |
| 减：二、费用 | 3144934.4 |
| 1.管理人报酬 | 1889878.64 |
| 2.托管费 | 314979.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 827375.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112330.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65280138.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65280138.26 |
| 一、收入： | 44982507.26 |
| 1.利息收入 | 2726706.85 |
| 存款利息收入 | 1111837.98 |
| 债券利息收入 | 257474.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10141572.63 |
| 股票投资收益 | 10046412.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20022.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75137.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31357969.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
756258.42 |
| 减：二、费用 | 4105681.78 |
| 1.管理人报酬 | 2831767.38 |
| 2.托管费 | 471961.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 691009.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110943.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40876825.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40876825.48 |
