| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6082 | 1.65% |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6116 | 1.65% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7817 | 0.83% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7852 | 0.82% |
| 泓德泓业混合 | 1.218 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4621 | 1.69% |
| 泓德添利货币E | 0.4621 | 1.69% |
| 泓德添利货币A | 0.3965 | 1.45% |
| 泓德添利货币C | 0.3961 | 1.45% |
| 泓德泓利货币B | 0.3643 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -237.28 | -1068.15 | 450.16% | 33.83 | -14.26% | 281.29 | -118.55% |
| 2023-06-30 | 797.35 | 230.78 | 28.94% | 17.18 | 2.15% | 173.48 | 21.76% |
| 2022-12-31 | -8988.66 | -5092.16 | 56.65% | 37.95 | -0.42% | 476.72 | -5.30% |
| 2022-06-30 | -6232.55 | -5059.33 | 81.18% | 16.35 | -0.26% | 250.07 | -4.01% |
| 2021-12-31 | -980.19 | 9027.62 | -921.01% | 5.72 | -0.58% | 439.02 | -44.79% |
| 2021-06-30 | 4316.38 | 5925.10 | 137.27% | 1.04 | 0.02% | 246.25 | 5.70% |
| 2020-12-31 | 22595.82 | 11051.79 | 48.91% | 59.83 | 0.26% | 242.80 | 1.07% |
| 2020-06-30 | 6842.51 | 4211.05 | 61.54% | 37.63 | 0.55% | 111.81 | 1.63% |
| 2019-12-31 | 4498.25 | 1004.64 | 22.33% | 2.00 | 0.04% | 7.51 | 0.17% |
