名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德医疗创新混合发起… | 0.6082 | 1.65% |
泓德医疗创新混合发起… | 0.6116 | 1.65% |
泓德高端装备混合发起… | 0.7817 | 0.83% |
泓德高端装备混合发起… | 0.7852 | 0.82% |
泓德泓业混合 | 1.218 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 0.4621 | 1.69% |
泓德添利货币E | 0.4621 | 1.69% |
泓德添利货币A | 0.3965 | 1.45% |
泓德添利货币C | 0.3961 | 1.45% |
泓德泓利货币B | 0.3643 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 424.37 | 344.64 | 81.21% | 57.44 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 237.24 | 193.92 | 81.74% | 32.32 | 13.62% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 540.99 | 444.73 | 82.21% | 74.12 | 13.70% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 286.00 | 235.69 | 82.41% | 39.28 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1535.75 | 1003.05 | 65.31% | 167.17 | 10.89% | 339.56 | 22.11% | -- | -- |
2021-06-30 | 818.21 | 568.89 | 69.53% | 94.82 | 11.59% | 141.39 | 17.28% | -- | -- |
2020-12-31 | 915.37 | 594.14 | 64.91% | 99.02 | 10.82% | 198.89 | 21.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 314.49 | 188.99 | 60.09% | 31.50 | 10.02% | 82.74 | 26.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 410.57 | 283.18 | 68.97% | 47.20 | 11.50% | 69.10 | 16.83% | -- | -- |