| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
| 招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
| 招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19451517.65 |
| 1.利息收入 | 59679.52 |
| 存款利息收入 | 56867.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15895856.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15895856.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3235352.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260628.36 |
| 减：二、费用 | 5519680.44 |
| 1.管理人报酬 | 2494521.47 |
| 2.托管费 | 356360.18 |
| 3.销售服务费 | 512521.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1932710.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1932710.94 |
| 6.其他费用 | 180850.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13931837.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13931837.21 |
| 一、收入： | 15037748.2 |
| 1.利息收入 | 29316.75 |
| 存款利息收入 | 29316.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9732320.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9732320.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5140327.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135782.69 |
| 减：二、费用 | 3308516.11 |
| 1.管理人报酬 | 1474582.99 |
| 2.托管费 | 210654.72 |
| 3.销售服务费 | 248451.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1258082.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1258082.21 |
| 6.其他费用 | 90361.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11729232.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11729232.09 |
| 一、收入： | 18039256.51 |
| 1.利息收入 | 42495.83 |
| 存款利息收入 | 41694.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24560260.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24560260.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6818472.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254973.08 |
| 减：二、费用 | 7940261.74 |
| 1.管理人报酬 | 4060082.16 |
| 2.托管费 | 580011.63 |
| 3.销售服务费 | 657081.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2346217.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2346217.58 |
| 6.其他费用 | 224310.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10098994.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10098994.77 |
| 一、收入： | 14734282.81 |
| 1.利息收入 | 18751.74 |
| 存款利息收入 | 18751.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12181866.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12181866.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2431967.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101696.76 |
| 减：二、费用 | 3887754.62 |
| 1.管理人报酬 | 1934606.51 |
| 2.托管费 | 276372.27 |
| 3.销售服务费 | 333625.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1197748.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1197748.62 |
| 6.其他费用 | 110296.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10846528.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10846528.19 |
| 一、收入： | 29987195.45 |
| 1.利息收入 | 19490315.48 |
| 存款利息收入 | 34571.43 |
| 债券利息收入 | 19432061.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3610.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3610.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10188775.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311714.68 |
| 减：二、费用 | 5808451.26 |
| 1.管理人报酬 | 2969164.65 |
| 2.托管费 | 424166.45 |
| 3.销售服务费 | 506656.28 |
| 4.交易费用 | 29864.58 |
| 5.利息支出 | 1578433.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1578433.24 |
| 6.其他费用 | 238798.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24178744.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24178744.19 |
| 一、收入： | 13608172.51 |
| 1.利息收入 | 10108965.41 |
| 存款利息收入 | 16169.93 |
| 债券利息收入 | 10074315.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1120990.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1120990.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4411102.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209094.52 |
| 减：二、费用 | 2558668.94 |
| 1.管理人报酬 | 1280489.33 |
| 2.托管费 | 182927.11 |
| 3.销售服务费 | 173053.38 |
| 4.交易费用 | 12505.32 |
| 5.利息支出 | 760001.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 760001.27 |
| 6.其他费用 | 116836.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11049503.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11049503.57 |
| 一、收入： | 27427188.03 |
| 1.利息收入 | 51125682.38 |
| 存款利息收入 | 148379.59 |
| 债券利息收入 | 50683054.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13012761.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13012761.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11225083.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539350.48 |
| 减：二、费用 | 17287051.1 |
| 1.管理人报酬 | 7944172.86 |
| 2.托管费 | 1134881.81 |
| 3.销售服务费 | 2481471.39 |
| 4.交易费用 | 46254.55 |
| 5.利息支出 | 5245365.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5245365.17 |
| 6.其他费用 | 267764.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10140136.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10140136.93 |
| 一、收入： | 19330291.45 |
| 1.利息收入 | 30121691.29 |
| 存款利息收入 | 128517.6 |
| 债券利息收入 | 29698924.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1355412.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1355412.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9907245.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471258.38 |
| 减：二、费用 | 9848470.95 |
| 1.管理人报酬 | 5151872.18 |
| 2.托管费 | 735981.71 |
| 3.销售服务费 | 1900232.81 |
| 4.交易费用 | 26836.4 |
| 5.利息支出 | 1795489.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1795489.14 |
| 6.其他费用 | 141332.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9481820.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9481820.5 |
| 一、收入： | 38308942.98 |
| 1.利息收入 | 32640593.88 |
| 存款利息收入 | 150236.52 |
| 债券利息收入 | 32466263.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1406837.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1406837.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6787857.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287329.19 |
| 减：二、费用 | 9791306.22 |
| 1.管理人报酬 | 4437769.74 |
| 2.托管费 | 633967.19 |
| 3.销售服务费 | 1473265.66 |
| 4.交易费用 | 30753.08 |
| 5.利息支出 | 2854920.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2854920.87 |
| 6.其他费用 | 250766.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28517636.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28517636.76 |
| 一、收入： | 16616624.15 |
| 1.利息收入 | 11489899.09 |
| 存款利息收入 | 52569.46 |
| 债券利息收入 | 11413932.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1094983.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1094983.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3915088.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116653.21 |
| 减：二、费用 | 3257531.46 |
| 1.管理人报酬 | 1498848.28 |
| 2.托管费 | 214121.23 |
| 3.销售服务费 | 427712.99 |
| 4.交易费用 | 11231.11 |
| 5.利息支出 | 949824.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 949824.56 |
| 6.其他费用 | 116770.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13359092.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13359092.69 |
