| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
| 招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
| 招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 551.97 | 249.45 | 45.19% | 35.64 | 6.46% | -- | -- | 51.25 | 9.29% |
| 2023-06-30 | 330.85 | 147.46 | 44.57% | 21.07 | 6.37% | -- | -- | 24.85 | 7.51% |
| 2022-12-31 | 794.03 | 406.01 | 51.13% | 58.00 | 7.30% | -- | -- | 65.71 | 8.28% |
| 2022-06-30 | 388.78 | 193.46 | 49.76% | 27.64 | 7.11% | -- | -- | 33.36 | 8.58% |
| 2021-12-31 | 580.85 | 296.92 | 51.12% | 42.42 | 7.30% | 2.99 | 0.51% | 50.67 | 8.72% |
| 2021-06-30 | 255.87 | 128.05 | 50.05% | 18.29 | 7.15% | 1.25 | 0.49% | 17.31 | 6.76% |
| 2020-12-31 | 1728.71 | 794.42 | 45.95% | 113.49 | 6.56% | 4.63 | 0.27% | 248.15 | 14.35% |
| 2020-06-30 | 984.85 | 515.19 | 52.31% | 73.60 | 7.47% | 2.68 | 0.27% | 190.02 | 19.29% |
| 2019-12-31 | 979.13 | 443.78 | 45.32% | 63.40 | 6.47% | 3.08 | 0.31% | 147.33 | 15.05% |
| 2019-06-30 | 325.75 | 149.88 | 46.01% | 21.41 | 6.57% | 1.12 | 0.34% | 42.77 | 13.13% |
