【招商金鸿债券C(006333)，招商金鸿债券C(006333)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
同泰开泰混合C	0.5681	7.41%
同泰开泰混合A	0.5797	7.41%
广发北证50成份指数C	0.8383	6.91%
广发北证50成份指数A	0.8420	6.91%
易方达北证50成份指数C	0.7750	6.82%
易方达北证50成份指数A	0.7786	6.82%
华夏北证50成份指数A	0.7906	6.81%
鹏扬北证50成份指数C	0.8490	6.81%
鹏扬北证50成份指数A	0.8532	6.81%
汇添富北证50成份指数A	0.7854	6.80%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商北证50成份指数…	0.8466	6.79%
招商北证50成份指数…	0.8505	6.78%
名称	万份收益	7日年化
招商招益宝货币B	0.4912	1.81%
招商招利宝货币B	0.5916	1.80%
招商招禧宝货币B	0.4824	1.74%
招商招福宝货币B	0.4485	1.69%
招商财富宝交易型货币…	0.4398	1.68%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-3.65%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.22%
兴全有机增长混合	-1.53%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4571

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.14%	0.09%	0.29%	0.72%	1.96%	2.93%	5.50%	10.18%
沪深300	3.97%	1.52%	-0.43%	-1.25%	9.04%	-8.95%	-17.98%	-31.14%
同类平均 [债券型]	2.80%	0.11%	0.31%	0.95%	2.66%	4.36%	7.71%	12.01%
同类排名 [债券型]	1876\|2665	1849\|2907	1625\|2908	2040\|2821	1961\|2670	1901\|2415	1622\|2080	1058\|1797
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	中下	落后	落后	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-17	1.1538	1.2222	0.00%
2024-07-16	1.1538	1.2222	0.02%
2024-07-15	1.1536	1.222	0.03%
2024-07-12	1.1533	1.2217	0.03%
2024-07-11	1.153	1.2214	0.02%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商金鸿债券C(006333)基金经理

黄晓婷:黄晓婷女士:硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至2021年11月4日)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至2021年11月4日)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至2022年6月22日)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)。招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2020年3月30日至今)。招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2020年12月18日至2022年6月22日)。2021年8月14日起担任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月22日起担招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：31.58%

持有份额

截至2024-06-30 招商金鸿债券C期末总份额为0.76亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.22亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.61%
2.恒生前海恒…	48.47%
3.申万菱信安…	35.40%
4.申万菱信安…	35.01%
5.国联安增祺…	33.74%
6.鹏华丰顺债…	10.27%
7.上银慧鑫利…	9.27%
8.圆信永丰聚…	6.70%
9.博时裕利纯…	5.42%
3086.招商金鸿债…	0.72%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.53%
2.明亚久安9…	154.53%
3.同泰恒利纯…	75.21%
4.同泰恒利纯…	75.01%
5.恒生前海恒…	47.40%
6.恒生前海恒…	46.03%
7.金信民富债…	39.86%
8.金信民富债…	38.05%
9.国联安增祺…	35.67%
3304.招商金鸿债…	1.96%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.15%
2.同泰恒利纯…	121.89%
3.国联安增祺…	38.92%
4.南方兴利半…	27.46%
5.平安惠复纯…	25.11%
6.平安惠复纯…	24.92%
7.淳厚稳鑫债…	18.25%
8.兴业安弘3…	17.13%
9.长江聚利债…	16.91%
3013.招商金鸿债…	2.93%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	729.92%
2.南方宝元债…	617.00%
3.长盛全债指…	388.88%
4.东方臻宝纯…	370.34%
5.富国天利增…	349.78%
6.永赢双利债…	262.39%
7.易方达安心…	261.11%
8.金信民兴债…	257.15%
9.易方达增强…	257.00%
1559.招商金鸿债…	23.14%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.95%	1.05%	0.72%	0.22%	1.12%	1.56%	-1.16%	1.14%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	2357\|3366	1940\|3230	2140\|3112	2575\|2943	1634\|2851	485\|2778	2216\|2732	983\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	落后	中下	领先	落后	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.67%	1.85%	5.88%	1.73%	5.62%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	--	--
同类排名 [债券型]	1170\|3112	1761\|2732	229\|2413	1465\|2201	173\|1724	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	领先	中下	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
黄晓婷	2019-03-22	至今	5年零120天	20.37%
马龙	2018-11-02	2020-03-06	1年零125天	0.02%