中银国有企业债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6023116.91元 |
| 本期利润 |
7691850.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17877972.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
290556251.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3110253.87元 |
| 本期利润 |
5792737.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16592744.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0584元 |
| 期末基金资产净值 |
308107266.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4168762.01元 |
| 本期利润 |
1992479.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4096761.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0463元 |
| 期末基金资产净值 |
93380698.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1514444.78元 |
| 本期利润 |
1373279.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7861631.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
229069757.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
384861.74元 |
| 本期利润 |
499173.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
829999.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
25643549.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143882.53元 |
| 本期利润 |
93796.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125794.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
10785155.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8367311.0元 |
| 本期利润 |
4874527.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33925.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
3105191.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4055865.01元 |
| 本期利润 |
2209014.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311568.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
118456243.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1401951.29元 |
| 本期利润 |
1768354.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142006.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
80361277.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
787425.82元 |
| 本期利润 |
674027.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64019.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
30048030.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-- |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
280878.91元 |
| 本期利润 |
337228.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37137.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
29869855.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
