中银国有企业债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32137254.44 |
| 存出保证金 |
60844.55 |
| 交易性金融资产 |
1972325706.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1972325706.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12785932.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61790.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2019067857.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
569157702.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2009129.12 |
| 应付管理人报酬 |
385188.6 |
| 应付托管费 |
128396.17 |
| 应付销售服务费 |
77398.21 |
| 应付税费 |
77145.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194461.98 |
| 负债合计 |
572029422.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1294731580.09 |
| 所有者权益合计 |
1447038435.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2019067857.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2318174.41 |
| 结算备付金 |
24156934.71 |
| 存出保证金 |
75628.01 |
| 交易性金融资产 |
2202577088.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2202577088.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23819309.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94701.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2253041836.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
617458772.5 |
| 应付证券清算款 |
2871771.86 |
| 应付赎回款 |
8637088.82 |
| 应付管理人报酬 |
413094.36 |
| 应付托管费 |
137698.11 |
| 应付销售服务费 |
81466.94 |
| 应付税费 |
72146.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232614.0 |
| 负债合计 |
629904652.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1464035854.06 |
| 所有者权益合计 |
1623137183.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2253041836.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8035196.69 |
| 结算备付金 |
37693696.56 |
| 存出保证金 |
70838.95 |
| 交易性金融资产 |
2238977431.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2238977431.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
566070.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156098.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2285499332.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
493796731.64 |
| 应付证券清算款 |
3123465.92 |
| 应付赎回款 |
108561.01 |
| 应付管理人报酬 |
499323.58 |
| 应付托管费 |
166441.19 |
| 应付销售服务费 |
30862.14 |
| 应付税费 |
50308.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202778.71 |
| 负债合计 |
497978472.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1651740062.07 |
| 所有者权益合计 |
1787520860.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2285499332.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6454002.98 |
| 结算备付金 |
8602795.18 |
| 存出保证金 |
55840.51 |
| 交易性金融资产 |
3094824401.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3094824401.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33003287.67 |
| 应收证券清算款 |
2345995.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51772769.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3197059092.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
376430541.02 |
| 应付证券清算款 |
1294215.35 |
| 应付赎回款 |
282597.15 |
| 应付管理人报酬 |
702936.74 |
| 应付托管费 |
234312.24 |
| 应付销售服务费 |
45681.54 |
| 应付税费 |
48618.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160495.65 |
| 负债合计 |
379199398.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2602008672.83 |
| 所有者权益合计 |
2817859694.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3197059092.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2302341.34 |
| 结算备付金 |
19519849.98 |
| 存出保证金 |
48573.86 |
| 交易性金融资产 |
3107428624.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3107428624.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19950129.98 |
| 应收证券清算款 |
30626154.95 |
| 应收利息 |
36535902.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67390583.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3283802161.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
505300000.0 |
| 应付证券清算款 |
24749704.04 |
| 应付赎回款 |
35104.71 |
| 应付管理人报酬 |
570362.68 |
| 应付托管费 |
190120.91 |
| 应付销售服务费 |
4732.58 |
| 应付税费 |
20217.77 |
| 应付利息 |
-102092.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59083.5 |
| 负债合计 |
530847709.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2546200976.86 |
| 所有者权益合计 |
2752954452.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3283802161.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1036525.3 |
| 结算备付金 |
4495204.74 |
| 存出保证金 |
21814.28 |
| 交易性金融资产 |
1073314966.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1073314966.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21997126.0 |
| 应收证券清算款 |
37287414.79 |
| 应收利息 |
14321534.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102811.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1152577397.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100200000.0 |
| 应付证券清算款 |
9361007.94 |
| 应付赎回款 |
4992.37 |
| 应付管理人报酬 |
260706.75 |
| 应付托管费 |
86902.27 |
| 应付销售服务费 |
2730.85 |
| 应付税费 |
31438.77 |
| 应付利息 |
2231.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93315.49 |
| 负债合计 |
110048747.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996470362.28 |
| 所有者权益合计 |
1042528650.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1152577397.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5917232.95 |
| 结算备付金 |
1781413.26 |
| 存出保证金 |
85703.31 |
| 交易性金融资产 |
1288251999.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1288251999.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19301201.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174219.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1315511770.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2080634.8 |
| 应付赎回款 |
247029.68 |
| 应付管理人报酬 |
229799.58 |
| 应付托管费 |
76599.86 |
| 应付销售服务费 |
1503.23 |
| 应付税费 |
36387.97 |
| 应付利息 |
-63207.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179366.59 |
| 负债合计 |
185797283.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1083745364.7 |
| 所有者权益合计 |
1129714487.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1315511770.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2827702.98 |
| 结算备付金 |
10172558.98 |
| 存出保证金 |
43721.24 |
| 交易性金融资产 |
2051631090.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2051631090.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9300133.95 |
| 应收证券清算款 |
101745941.05 |
| 应收利息 |
35787712.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26028.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2211534889.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
275000000.0 |
| 应付证券清算款 |
102479771.07 |
| 应付赎回款 |
57424.63 |
| 应付管理人报酬 |
458404.27 |
| 应付托管费 |
152801.45 |
| 应付销售服务费 |
29268.05 |
| 应付税费 |
125523.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213718.4 |
| 负债合计 |
378528240.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1810925924.97 |
| 所有者权益合计 |
1833006649.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2211534889.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4573028.81 |
| 结算备付金 |
3037006.96 |
| 存出保证金 |
48125.56 |
| 交易性金融资产 |
2230166119.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2220110119.49 |
| 资产支持证券投资 |
10056000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3833785.5 |
| 应收利息 |
38154668.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90812.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2279903547.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
405000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14694.22 |
| 应付管理人报酬 |
496649.85 |
| 应付托管费 |
165549.92 |
| 应付销售服务费 |
9349.67 |
| 应付税费 |
145567.65 |
| 应付利息 |
126872.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179007.71 |
| 负债合计 |
406150218.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1833946361.93 |
| 所有者权益合计 |
1873753329.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2279903547.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10288461.32 |
| 结算备付金 |
59254550.28 |
| 存出保证金 |
73589.81 |
| 交易性金融资产 |
2743363630.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2733363630.06 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9278390.88 |
| 应收利息 |
45717758.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44984.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2868021365.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
661600000.0 |
| 应付证券清算款 |
17753965.61 |
| 应付赎回款 |
24331.67 |
| 应付管理人报酬 |
543257.34 |
| 应付托管费 |
181085.77 |
| 应付销售服务费 |
7445.46 |
| 应付税费 |
158538.79 |
| 应付利息 |
173693.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122115.27 |
| 负债合计 |
680573647.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2170943090.24 |
| 所有者权益合计 |
2187447718.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2868021365.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4513462.93 |
| 结算备付金 |
39901963.66 |
| 存出保证金 |
61289.5 |
| 交易性金融资产 |
2681109306.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2681109306.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44930792.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1724.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2770518538.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
698619500.12 |
| 应付证券清算款 |
2188565.26 |
| 应付赎回款 |
3247.58 |
| 应付管理人报酬 |
538380.3 |
| 应付托管费 |
179460.12 |
| 应付销售服务费 |
7693.5 |
| 应付税费 |
188503.47 |
| 应付利息 |
875597.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89006.87 |
| 负债合计 |
702712334.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2048598948.93 |
| 所有者权益合计 |
2067806204.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2770518538.91 |
