| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
| 中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 80252003.96 |
| 1.利息收入 | 965927.6 |
| 存款利息收入 | 730845.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56376305.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56376305.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22811808.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97962.57 |
| 减：二、费用 | 20800562.27 |
| 1.管理人报酬 | 5041708.46 |
| 2.托管费 | 1680569.43 |
| 3.销售服务费 | 864674.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12895919.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12895919.34 |
| 6.其他费用 | 225320.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59451441.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59451441.69 |
| 一、收入： | 57186396.6 |
| 1.利息收入 | 491756.42 |
| 存款利息收入 | 302054.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30103486.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30103486.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26556993.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34159.91 |
| 减：二、费用 | 9631485.82 |
| 1.管理人报酬 | 2541235.35 |
| 2.托管费 | 847078.44 |
| 3.销售服务费 | 342905.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5750763.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5750763.13 |
| 6.其他费用 | 112011.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47554910.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47554910.78 |
| 一、收入： | 51071468.91 |
| 1.利息收入 | 1024301.33 |
| 存款利息收入 | 629575.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91087132.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91087132.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42078984.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1039019.65 |
| 减：二、费用 | 20099242.88 |
| 1.管理人报酬 | 8598091.95 |
| 2.托管费 | 2866030.63 |
| 3.销售服务费 | 463126.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7880395.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7880395.43 |
| 6.其他费用 | 225689.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30972226.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30972226.03 |
| 一、收入： | 40564443.17 |
| 1.利息收入 | 474259.54 |
| 存款利息收入 | 318115.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46996353.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46996353.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7512186.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
606017.1 |
| 减：二、费用 | 9708595.1 |
| 1.管理人报酬 | 4483840.32 |
| 2.托管费 | 1494613.44 |
| 3.销售服务费 | 160197.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3435364.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3435364.05 |
| 6.其他费用 | 111670.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30855848.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30855848.07 |
| 一、收入： | 96410267.2 |
| 1.利息收入 | 47783639.22 |
| 存款利息收入 | 316855.47 |
| 债券利息收入 | 46922413.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35604922.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35604922.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12792146.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229558.67 |
| 减：二、费用 | 10436029.1 |
| 1.管理人报酬 | 4247452.19 |
| 2.托管费 | 1415817.38 |
| 3.销售服务费 | 23334.37 |
| 4.交易费用 | 104399.03 |
| 5.利息支出 | 4375310.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4375310.78 |
| 6.其他费用 | 226524.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85974238.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85974238.1 |
| 一、收入： | 22133135.31 |
| 1.利息收入 | 18662789.0 |
| 存款利息收入 | 109328.2 |
| 债券利息收入 | 18091683.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4191145.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4191145.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-760446.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39647.3 |
| 减：二、费用 | 3208019.1 |
| 1.管理人报酬 | 1753249.05 |
| 2.托管费 | 584416.34 |
| 3.销售服务费 | 13334.45 |
| 4.交易费用 | 26802.48 |
| 5.利息支出 | 695286.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 695286.77 |
| 6.其他费用 | 108081.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18925116.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18925116.21 |
| 一、收入： | 97883956.02 |
| 1.利息收入 | 62376844.15 |
| 存款利息收入 | 366476.96 |
| 债券利息收入 | 61607835.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 220336.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53851475.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53851475.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18367488.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23125.21 |
| 减：二、费用 | 11780099.17 |
| 1.管理人报酬 | 5083607.02 |
| 2.托管费 | 1694535.63 |
| 3.销售服务费 | 424187.14 |
| 4.交易费用 | 75581.91 |
| 5.利息支出 | 4146684.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4146684.78 |
| 6.其他费用 | 217524.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86103856.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86103856.85 |
| 一、收入： | 51637700.42 |
| 1.利息收入 | 37033079.01 |
| 存款利息收入 | 208174.18 |
| 债券利息收入 | 36562774.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 220336.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31690987.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31690987.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17095228.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8862.77 |
| 减：二、费用 | 7478784.92 |
| 1.管理人报酬 | 2998667.93 |
| 2.托管费 | 999555.97 |
| 3.销售服务费 | 208188.2 |
| 4.交易费用 | 33666.79 |
| 5.利息支出 | 3048792.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3048792.32 |
| 6.其他费用 | 108312.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44158915.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44158915.5 |
| 一、收入： | 142438483.82 |
| 1.利息收入 | 92689008.81 |
| 存款利息收入 | 586407.05 |
| 债券利息收入 | 91783089.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 155190.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33127804.95 |
| 股票投资收益 | -245023.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33372828.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16590182.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31487.74 |
| 减：二、费用 | 21051441.68 |
| 1.管理人报酬 | 6498254.85 |
| 2.托管费 | 2166084.87 |
| 3.销售服务费 | 92623.98 |
| 4.交易费用 | 64492.81 |
| 5.利息支出 | 11792004.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11792004.11 |
| 6.其他费用 | 218081.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121387042.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121387042.14 |
| 一、收入： | 62838113.43 |
| 1.利息收入 | 46895248.56 |
| 存款利息收入 | 342815.69 |
| 债券利息收入 | 46431925.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 2489.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25444154.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25444154.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9517912.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16622.13 |
| 减：二、费用 | 12252192.73 |
| 1.管理人报酬 | 3274769.44 |
| 2.托管费 | 1091589.81 |
| 3.销售服务费 | 45312.39 |
| 4.交易费用 | 35771.01 |
| 5.利息支出 | 7559604.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7559604.43 |
| 6.其他费用 | 138020.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50585920.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50585920.7 |
| 一、收入： | 222441759.05 |
| 1.利息收入 | 138929225.3 |
| 存款利息收入 | 749822.7 |
| 债券利息收入 | 136998684.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 773818.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147356.59 |
| 股票投资收益 | 91247.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -238458.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -145.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83654828.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5061.39 |
| 减：二、费用 | 41873661.13 |
| 1.管理人报酬 | 11344463.04 |
| 2.托管费 | 3517625.15 |
| 3.销售服务费 | 14629.64 |
| 4.交易费用 | 79088.25 |
| 5.利息支出 | 26172035.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26172035.53 |
| 6.其他费用 | 389282.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180568097.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180568097.92 |
