| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
| 中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2080.06 | 504.17 | 24.24% | 168.06 | 8.08% | -- | -- | 86.47 | 4.16% |
| 2023-06-30 | 963.15 | 254.12 | 26.38% | 84.71 | 8.79% | -- | -- | 34.29 | 3.56% |
| 2022-12-31 | 2009.92 | 859.81 | 42.78% | 286.60 | 14.26% | -- | -- | 46.31 | 2.30% |
| 2022-06-30 | 970.86 | 448.38 | 46.18% | 149.46 | 15.39% | -- | -- | 16.02 | 1.65% |
| 2021-12-31 | 1043.60 | 424.75 | 40.70% | 141.58 | 13.57% | 10.44 | 1.00% | 2.33 | 0.22% |
| 2021-06-30 | 320.80 | 175.32 | 54.65% | 58.44 | 18.22% | 2.68 | 0.84% | 1.33 | 0.42% |
| 2020-12-31 | 1178.01 | 508.36 | 43.15% | 169.45 | 14.38% | 7.56 | 0.64% | 42.42 | 3.60% |
| 2020-06-30 | 747.88 | 299.87 | 40.10% | 99.96 | 13.37% | 3.37 | 0.45% | 20.82 | 2.78% |
| 2019-12-31 | 2105.14 | 649.83 | 30.87% | 216.61 | 10.29% | 6.45 | 0.31% | 9.26 | 0.44% |
| 2019-06-30 | 1225.22 | 327.48 | 26.73% | 109.16 | 8.91% | 3.58 | 0.29% | 4.53 | 0.37% |
| 2018-12-31 | 4187.37 | 1134.45 | 27.09% | 351.76 | 8.40% | 7.91 | 0.19% | 1.46 | 0.03% |
