名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 3.1% | 2.89% | 792614.97 |
2024-03-31 | -- | 4.27% | 1.56% | 757199.10 |
2023-12-31 | -- | 4.15% | 1.71% | 772036.04 |
2023-09-30 | -- | 3.06% | 3.12% | 794486.38 |
2023-06-30 | -- | 3.06% | 3.15% | 790471.94 |
2023-03-31 | -- | 1.9% | 3.67% | 846987.21 |
2022-12-31 | -- | 1.97% | 4.21% | 808664.16 |
2022-09-30 | -- | 2.32% | 5.62% | 702610.84 |
2022-06-30 | -- | 2.0% | 5.73% | 825221.39 |
2022-03-31 | -- | 2.38% | 4.74% | 699540.54 |
2021-12-31 | -- | 2.24% | 5.71% | 747234.29 |
2021-09-30 | -- | -- | 6.05% | 706104.20 |
2021-06-30 | -- | -- | 5.55% | 480065.45 |
2021-03-31 | -- | -- | 5.6% | 136281.36 |
2020-12-31 | -- | -- | 7.76% | 96793.50 |
2020-09-30 | -- | -- | 6.06% | 76271.34 |
2020-06-30 | -- | -- | 6.67% | 73534.80 |
2020-03-31 | -- | -- | 9.1% | 53906.92 |
2019-12-31 | -- | -- | 5.55% | 12868.25 |
2019-09-30 | -- | -- | 5.54% | 8737.47 |
2019-06-30 | -- | -- | 7.18% | 6404.17 |
2019-03-31 | -- | -- | 12.53% | 4256.96 |