招商添荣3个月定开债发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7415031739.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7415031739.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7420062791.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
386617151.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1792214.72 |
| 应付托管费 |
597404.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257083.44 |
| 负债合计 |
389263854.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6822448746.82 |
| 所有者权益合计 |
7030798937.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
7420062791.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5480615.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7254239553.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7254239553.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7259720168.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24001292.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1851557.43 |
| 应付托管费 |
617185.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167214.77 |
| 负债合计 |
26637250.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6822448749.07 |
| 所有者权益合计 |
7233082918.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
7259720168.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5763420.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8466934782.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8466934782.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8472698203.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150130034.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2113727.58 |
| 应付托管费 |
704575.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255840.46 |
| 负债合计 |
153204178.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7832449343.18 |
| 所有者权益合计 |
8319494024.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
8472698203.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2689693.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9238480248.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9238480248.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001917.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9251171859.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
964265965.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2040387.22 |
| 应付托管费 |
680129.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162104.18 |
| 负债合计 |
967148586.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7832449352.53 |
| 所有者权益合计 |
8284023273.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
9251171859.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5400819.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8855859000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8855859000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101904488.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8963164307.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
464998742.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2158496.69 |
| 应付托管费 |
719498.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
128841.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
468239662.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7832449395.53 |
| 所有者权益合计 |
8494924644.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
8963164307.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6411437.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8208733000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8208733000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118205442.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8333349879.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44999812.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2038465.64 |
| 应付托管费 |
679488.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3725.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
47847529.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7832442933.17 |
| 所有者权益合计 |
8285502350.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
8333349879.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5181852.86 |
| 结算备付金 |
4761904.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8765726000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8765726000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
421691047.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93694707.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9291055512.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1195061327.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2044510.0 |
| 应付托管费 |
681503.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
657013.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1198693409.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7832441488.92 |
| 所有者权益合计 |
8092362102.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
9291055512.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5352778.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
51356.67 |
| 交易性金融资产 |
6570211000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6570211000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76741773.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6652356909.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1600179469.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1243625.13 |
| 应付托管费 |
414541.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
853528.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219453.9 |
| 负债合计 |
1602976679.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4903326081.78 |
| 所有者权益合计 |
5049380229.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
6652356909.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5981442.61 |
| 结算备付金 |
3931155.26 |
| 存出保证金 |
77190.73 |
| 交易性金融资产 |
1054761000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1054761000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66204157.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14366555.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1145321501.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131028483.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264565.29 |
| 应付托管费 |
88188.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61046.92 |
| 应付利息 |
78796.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
131737830.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000577.77 |
| 所有者权益合计 |
1013583670.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1145321501.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6236689.25 |
| 结算备付金 |
4534358.73 |
| 存出保证金 |
32252.8 |
| 交易性金融资产 |
1220913000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1220913000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40500260.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21374253.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1293590815.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
258549605.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254223.02 |
| 应付托管费 |
84741.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81084.5 |
| 应付利息 |
155220.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105000.0 |
| 负债合计 |
259236178.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000577.77 |
| 所有者权益合计 |
1034354636.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1293590815.21 |
