| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
| 招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
| 招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
| 招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 324565016.19 |
| 1.利息收入 | 2549971.37 |
| 存款利息收入 | 106478.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272572364.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272572364.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49442679.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34999337.04 |
| 1.管理人报酬 | 23089423.9 |
| 2.托管费 | 7696474.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3956238.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3956238.58 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
289565679.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
289565679.15 |
| 一、收入： | 211973267.94 |
| 1.利息收入 | 2454758.65 |
| 存款利息收入 | 85459.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106128883.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106128883.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103389626.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17582372.26 |
| 1.管理人报酬 | 12264407.75 |
| 2.托管费 | 4088135.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1101721.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1101721.24 |
| 6.其他费用 | 128107.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194390895.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194390895.68 |
| 一、收入： | 211189474.64 |
| 1.利息收入 | 485207.65 |
| 存款利息收入 | 90414.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
303023077.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 303023077.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92318810.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42775511.83 |
| 1.管理人报酬 | 25271145.63 |
| 2.托管费 | 8423715.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8823450.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8823450.95 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168413962.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168413962.81 |
| 一、收入： | 155110681.77 |
| 1.利息收入 | 156824.89 |
| 存款利息收入 | 47870.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158551019.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158551019.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3597163.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22167480.46 |
| 1.管理人报酬 | 12617745.17 |
| 2.托管费 | 4205915.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5216124.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5216124.26 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132943201.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132943201.31 |
| 一、收入： | 445152507.39 |
| 1.利息收入 | 282923283.32 |
| 存款利息收入 | 60482.66 |
| 债券利息收入 | 282480508.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5701189.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5701189.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156528034.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42598396.7 |
| 1.管理人报酬 | 24883146.07 |
| 2.托管费 | 8294381.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45975.0 |
| 5.利息支出 | 9137693.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9137693.67 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
402554110.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
402554110.69 |
| 一、收入： | 213554203.24 |
| 1.利息收入 | 132657941.35 |
| 存款利息收入 | 39564.32 |
| 债券利息收入 | 132269299.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6915750.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6915750.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87812012.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20415478.97 |
| 1.管理人报酬 | 12180432.57 |
| 2.托管费 | 4060144.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25200.0 |
| 5.利息支出 | 4031923.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4031923.29 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193138724.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193138724.27 |
| 一、收入： | 128170868.73 |
| 1.利息收入 | 191876100.36 |
| 存款利息收入 | 380535.24 |
| 债券利息收入 | 186614939.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6861110.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6861110.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56844120.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43192436.36 |
| 1.管理人报酬 | 15650972.95 |
| 2.托管费 | 5216990.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62500.28 |
| 5.利息支出 | 22022132.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22022132.93 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84978432.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84978432.37 |
| 一、收入： | 56948527.6 |
| 1.利息收入 | 76911996.38 |
| 存款利息收入 | 330857.84 |
| 债券利息收入 | 71825458.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2803099.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2803099.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22766568.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14951968.62 |
| 1.管理人报酬 | 7002004.97 |
| 2.托管费 | 2334001.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42475.28 |
| 5.利息支出 | 5452793.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5452793.58 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41996558.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41996558.98 |
| 一、收入： | 54860890.86 |
| 1.利息收入 | 49721111.21 |
| 存款利息收入 | 190307.42 |
| 债券利息收入 | 48938825.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4205434.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4205434.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
934345.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11363443.71 |
| 1.管理人报酬 | 3101446.86 |
| 2.托管费 | 1033815.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13632.52 |
| 5.利息支出 | 6864994.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6864994.28 |
| 6.其他费用 | 227900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43497447.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43497447.15 |
| 一、收入： | 26880238.07 |
| 1.利息收入 | 22985106.01 |
| 存款利息收入 | 112721.04 |
| 债券利息收入 | 22409358.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-460566.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -460566.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4355698.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5031848.91 |
| 1.管理人报酬 | 1523175.1 |
| 2.托管费 | 507724.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5821.7 |
| 5.利息支出 | 2824946.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2824946.28 |
| 6.其他费用 | 109300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21848389.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21848389.16 |
