【招商添荣3个月定开债发起式A(006325)，招商添荣3个月定开债发起式A(006325)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.3385	3.58%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.3423	3.57%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.3450	3.49%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0668	3.49%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0713	3.49%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.3365	3.48%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	1.5675	3.41%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	1.5754	3.41%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0482	3.25%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.0513	3.24%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商招福宝货币B	0.4427	2.13%
招商保证金快线D	0.4389	1.90%
招商招福宝货币A	0.3812	1.89%
招商保证金快线B	0.4392	1.88%
招商招禧宝货币B	0.7312	1.88%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.89%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.80%
兴全有机增长混合	-0.02%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4504

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.64%	-0.07%	0.48%	1.23%	2.17%	3.34%	5.60%	9.97%
沪深300	-1.31%	-0.03%	-3.86%	-8.62%	-1.82%	-13.33%	-20.16%	-32.36%
同类平均 [债券型]	3.22%	-0.08%	0.41%	1.15%	2.49%	4.32%	7.36%	11.89%
同类排名 [债券型]	1752\|3051	1952\|3399	417\|3370	760\|3271	1581\|3099	1768\|2813	1693\|2435	1271\|2133
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	领先	领先	中下	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-08-16	1.0577	1.2143	0.00%
2024-08-15	1.0577	1.2143	-0.02%
2024-08-14	1.0579	1.2145	0.09%
2024-08-13	1.057	1.2136	0.02%
2024-08-12	1.0568	1.2134	-0.15%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商添荣3个月定开债发起式A(006325)基金经理

康晶:康晶先生,理学硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至今)、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月15日至今)及招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至今)。拟任本基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：21.76%

持有份额

截至2024-06-30 招商添荣3个月定开债发起式A期末总份额为29.22亿份，相比减少39.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为39.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.百嘉百臻利…	50.43%
2.百嘉百臻利…	50.42%
3.恒生前海恒…	49.22%
4.恒生前海恒…	49.07%
5.申万菱信安…	36.07%
6.申万菱信安…	35.70%
7.国联安增祺…	33.65%
8.鹏华丰顺债…	10.97%
9.上银慧鑫利…	9.77%
993.招商添荣3…	1.23%

名称	增长率
1.恒生前海恒…	47.66%
2.恒生前海恒…	46.30%
3.金信民富债…	43.75%
4.金信民富债…	41.73%
5.湘财鑫睿债…	37.68%
6.湘财鑫睿债…	37.43%
7.国联安增祺…	35.36%
8.南方兴利半…	25.30%
9.兴业安弘3…	15.05%
2320.招商添荣3…	2.17%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	79.46%
2.同泰恒利纯…	76.79%
3.湘财鑫利纯…	46.20%
4.湘财鑫利纯…	46.16%
5.国联安增祺…	38.57%
6.南方兴利半…	27.32%
7.平安惠复纯…	25.13%
8.平安惠复纯…	24.95%
9.淳厚稳鑫债…	17.99%
2415.招商添荣3…	3.34%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	732.66%
2.南方宝元债…	605.70%
3.长盛全债指…	385.75%
4.东方臻宝纯…	371.37%
5.富国天利增…	348.21%
6.永赢双利债…	261.23%
7.金信民兴债…	257.89%
8.易方达安心…	255.71%
9.易方达增强…	254.14%
1721.招商添荣3…	22.74%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.12%	0.94%	0.79%	0.55%	1.31%	1.05%	-0.98%	1.42%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	1773\|3366	2273\|3230	1881\|3112	1174\|2943	872\|2851	1009\|2778	2094\|2732	343\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中上	中上	中上	落后	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.74%	2.01%	4.97%	2.96%	4.30%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	--	--
同类排名 [债券型]	1113\|3112	1602\|2732	449\|2413	662\|2201	572\|1724	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	领先	中上	中上	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
康晶	2018-11-22	至今	5年零270天	22.75%