合煦智远嘉选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1722793.86元 |
| 本期利润 |
-397653.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3588848.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5112元 |
| 期末基金资产净值 |
10773337.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22318.22元 |
| 本期利润 |
733706.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6248815.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6853元 |
| 期末基金资产净值 |
15367760.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9104538.84元 |
| 本期利润 |
-9597175.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5175257.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5941元 |
| 期末基金资产净值 |
13886102.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7287156.41元 |
| 本期利润 |
-6957864.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7964977.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8876元 |
| 期末基金资产净值 |
16938450.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21311007.01元 |
| 本期利润 |
14262528.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36833285.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0658元 |
| 期末基金资产净值 |
71393447.87元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8723766.2元 |
| 本期利润 |
4131984.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31048206.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8588元 |
| 期末基金资产净值 |
67201412.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16602358.79元 |
| 本期利润 |
19852675.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17963002.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6138元 |
| 期末基金资产净值 |
51386618.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3181832.49元 |
| 本期利润 |
3208892.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5740660.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1993元 |
| 期末基金资产净值 |
35369279.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9173068.04元 |
| 本期利润 |
16614389.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3386542.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
38456124.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4928695.21元 |
| 本期利润 |
9773228.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
841401.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
63474978.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2374618.1元 |
| 本期利润 |
-6980144.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5485307.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
152073810.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.48% |
