合煦智远嘉选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
146728.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27512678.71 |
| 股票投资 |
23853730.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3658947.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5309291.82 |
| 应收证券清算款 |
538002.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34033360.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
939214.42 |
| 应付赎回款 |
791.54 |
| 应付管理人报酬 |
34836.6 |
| 应付托管费 |
2903.06 |
| 应付销售服务费 |
4943.74 |
| 应付税费 |
14.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188071.32 |
| 负债合计 |
1170774.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20968279.96 |
| 所有者权益合计 |
32862585.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
34033360.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1224437.29 |
| 结算备付金 |
221792.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50205234.28 |
| 股票投资 |
40744749.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9460484.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12096401.61 |
| 应收证券清算款 |
1334826.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
307490.95 |
| 应收申购款 |
491.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65390673.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5044663.65 |
| 应付证券清算款 |
2115814.69 |
| 应付赎回款 |
1675.49 |
| 应付管理人报酬 |
76020.93 |
| 应付托管费 |
5068.04 |
| 应付销售服务费 |
6362.07 |
| 应付税费 |
98.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251961.96 |
| 负债合计 |
7501665.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33636286.92 |
| 所有者权益合计 |
57889008.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
65390673.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178462.66 |
| 结算备付金 |
784183.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81455634.25 |
| 股票投资 |
62078809.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19376824.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2149833.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4466.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84572581.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
268934.97 |
| 应付赎回款 |
19520.72 |
| 应付管理人报酬 |
116143.06 |
| 应付托管费 |
7742.87 |
| 应付销售服务费 |
6046.7 |
| 应付税费 |
149.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242562.92 |
| 负债合计 |
661100.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51501336.05 |
| 所有者权益合计 |
83911480.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
84572581.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9119423.52 |
| 结算备付金 |
1759269.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
104689504.05 |
| 股票投资 |
91974318.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12715185.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17403247.38 |
| 应收证券清算款 |
35929412.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
361759.04 |
| 应收申购款 |
354339.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169616956.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7005789.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45387177.72 |
| 应付管理人报酬 |
166588.95 |
| 应付托管费 |
11105.94 |
| 应付销售服务费 |
24644.26 |
| 应付税费 |
8.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459441.47 |
| 负债合计 |
53054755.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60515173.04 |
| 所有者权益合计 |
116562200.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
169616956.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
795444.4 |
| 结算备付金 |
4320.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
145711958.68 |
| 股票投资 |
122156606.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23555352.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8100000.0 |
| 应收证券清算款 |
101946.14 |
| 应收利息 |
200784.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34909.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154949363.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
460390.82 |
| 应付赎回款 |
83125.13 |
| 应付管理人报酬 |
202156.07 |
| 应付托管费 |
13477.06 |
| 应付销售服务费 |
31145.02 |
| 应付税费 |
28.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45018.13 |
| 负债合计 |
1034862.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73673080.77 |
| 所有者权益合计 |
153914501.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
154949363.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1801439.37 |
| 结算备付金 |
1005365.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
113385502.76 |
| 股票投资 |
92903710.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20481792.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4300000.0 |
| 应收证券清算款 |
1131310.59 |
| 应收利息 |
111788.74 |
| 应收股利 |
180840.0 |
| 应收申购款 |
14654.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121930900.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1867586.38 |
| 应付管理人报酬 |
146691.8 |
| 应付托管费 |
9779.45 |
| 应付销售服务费 |
26919.25 |
| 应付税费 |
72.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164448.97 |
| 负债合计 |
2503554.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63755615.48 |
| 所有者权益合计 |
119427346.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
121930900.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1308332.44 |
| 结算备付金 |
2026699.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
110013571.11 |
| 股票投资 |
86913453.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23100117.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
3159310.77 |
| 应收利息 |
125124.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
716380.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117949418.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1133885.21 |
| 应付赎回款 |
909120.28 |
| 应付管理人报酬 |
130731.77 |
| 应付托管费 |
8715.45 |
| 应付销售服务费 |
19289.45 |
| 应付税费 |
102.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125586.07 |
| 负债合计 |
2548466.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65172151.55 |
| 所有者权益合计 |
115400952.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
117949418.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1894336.56 |
| 结算备付金 |
4703401.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69529429.55 |
| 股票投资 |
61488841.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8040588.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
395669.37 |
| 应收利息 |
9347.99 |
| 应收股利 |
237100.52 |
| 应收申购款 |
261449.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80030735.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156129.09 |
| 应付管理人报酬 |
96782.73 |
| 应付托管费 |
6452.17 |
| 应付销售服务费 |
14246.45 |
| 应付税费 |
67.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59851.57 |
| 负债合计 |
464634.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64373361.83 |
| 所有者权益合计 |
79566101.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
80030735.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10518894.38 |
| 结算备付金 |
5816795.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58434080.13 |
| 股票投资 |
56727351.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1706728.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11600000.0 |
| 应收证券清算款 |
749451.57 |
| 应收利息 |
13779.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15646.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87148647.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11317962.37 |
| 应付赎回款 |
64706.44 |
| 应付管理人报酬 |
114531.59 |
| 应付托管费 |
7635.47 |
| 应付销售服务费 |
16016.82 |
| 应付税费 |
73.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122000.27 |
| 负债合计 |
11850013.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66950964.55 |
| 所有者权益合计 |
75298633.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
87148647.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3628345.94 |
| 结算备付金 |
5041650.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75026917.89 |
| 股票投资 |
69486970.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5539947.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1464461.0 |
| 应收利息 |
21787.0 |
| 应收股利 |
30117.12 |
| 应收申购款 |
1898.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99215178.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
980015.39 |
| 应付赎回款 |
810996.8 |
| 应付管理人报酬 |
117263.39 |
| 应付托管费 |
7817.54 |
| 应付销售服务费 |
25636.47 |
| 应付税费 |
77.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96165.7 |
| 负债合计 |
2174923.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95543852.64 |
| 所有者权益合计 |
97040255.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
99215178.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74079108.08 |
| 结算备付金 |
100.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47439957.14 |
| 股票投资 |
47439957.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
266333.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201790998.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
710566.66 |
| 应付管理人报酬 |
264346.21 |
| 应付托管费 |
17623.08 |
| 应付销售服务费 |
67363.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73171.82 |
| 负债合计 |
1180614.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207711750.37 |
| 所有者权益合计 |
200610384.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
201790998.86 |
