| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.2257 | 0.17% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.18 | 0.16% |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 2.3539 | -- |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 2.355 | -- |
| 合煦智远稳进纯债债券… | 1.0424 | -0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1766589.03 |
| 1.利息收入 | 162061.19 |
| 存款利息收入 | 17898.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4286562.16 |
| 股票投资收益 | -6184452.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 927497.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 970392.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5830718.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60371.8 |
| 减：二、费用 | 1247083.9 |
| 1.管理人报酬 | 909779.07 |
| 2.托管费 | 63766.33 |
| 3.销售服务费 | 75452.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84582.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84582.77 |
| 6.其他费用 | 113367.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
519505.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
519505.13 |
| 一、收入： | 4715168.18 |
| 1.利息收入 | 91208.25 |
| 存款利息收入 | 11045.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
647386.07 |
| 股票投资收益 | -1362018.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1238075.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 771329.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3953494.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23079.35 |
| 减：二、费用 | 787307.77 |
| 1.管理人报酬 | 593993.64 |
| 2.托管费 | 39599.48 |
| 3.销售服务费 | 38634.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54523.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54523.75 |
| 6.其他费用 | 60474.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3927860.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3927860.41 |
| 一、收入： | -27022385.08 |
| 1.利息收入 | 279471.14 |
| 存款利息收入 | 122818.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25117492.83 |
| 股票投资收益 | -26486900.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -552302.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1921709.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2241901.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57538.18 |
| 减：二、费用 | 2308642.16 |
| 1.管理人报酬 | 1769789.6 |
| 2.托管费 | 117985.98 |
| 3.销售服务费 | 191654.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 107534.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107534.62 |
| 6.其他费用 | 121602.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29331027.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29331027.24 |
| 一、收入： | -11817539.43 |
| 1.利息收入 | 168936.27 |
| 存款利息收入 | 60231.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14524305.79 |
| 股票投资收益 | -15100397.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -628014.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1204106.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2525598.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12231.12 |
| 减：二、费用 | 1373597.93 |
| 1.管理人报酬 | 1010761.22 |
| 2.托管费 | 67384.09 |
| 3.销售服务费 | 152618.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60018.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60018.19 |
| 6.其他费用 | 82805.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13191137.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13191137.36 |
| 一、收入： | 31586735.95 |
| 1.利息收入 | 564820.39 |
| 存款利息收入 | 43964.81 |
| 债券利息收入 | 401133.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46228636.45 |
| 股票投资收益 | 38100390.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6703294.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1424952.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15266287.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59566.51 |
| 减：二、费用 | 4988569.73 |
| 1.管理人报酬 | 2016557.57 |
| 2.托管费 | 134437.1 |
| 3.销售服务费 | 326736.41 |
| 4.交易费用 | 2233674.33 |
| 5.利息支出 | 111894.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111894.12 |
| 6.其他费用 | 165000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26598166.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26598166.22 |
| 一、收入： | 9349958.12 |
| 1.利息收入 | 285734.9 |
| 存款利息收入 | 22477.2 |
| 债券利息收入 | 213541.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19011571.3 |
| 股票投资收益 | 16335800.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1371829.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1303941.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9982270.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34922.56 |
| 减：二、费用 | 2156887.25 |
| 1.管理人报酬 | 876988.43 |
| 2.托管费 | 58465.86 |
| 3.销售服务费 | 145574.22 |
| 4.交易费用 | 945407.28 |
| 5.利息支出 | 48404.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48404.59 |
| 6.其他费用 | 81822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7193070.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7193070.87 |
| 一、收入： | 48377729.42 |
| 1.利息收入 | 248798.98 |
| 存款利息收入 | 149615.07 |
| 债券利息收入 | 43727.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40620018.7 |
| 股票投资收益 | 31918130.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7922829.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 779058.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7466903.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42008.47 |
| 减：二、费用 | 3171047.77 |
| 1.管理人报酬 | 1299428.61 |
| 2.托管费 | 86628.55 |
| 3.销售服务费 | 190901.5 |
| 4.交易费用 | 1460432.86 |
| 5.利息支出 | 8565.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8565.33 |
| 6.其他费用 | 125000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45206681.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45206681.65 |
| 一、收入： | 9011984.3 |
| 1.利息收入 | 135604.95 |
| 存款利息收入 | 83913.83 |
| 债券利息收入 | 15274.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8516060.44 |
| 股票投资收益 | 6917293.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 953481.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645285.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
342748.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17570.75 |
| 减：二、费用 | 1460956.54 |
| 1.管理人报酬 | 602681.06 |
| 2.托管费 | 40178.73 |
| 3.销售服务费 | 87814.0 |
| 4.交易费用 | 670565.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59672.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7551027.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7551027.76 |
| 一、收入： | 28894500.2 |
| 1.利息收入 | 1093931.47 |
| 存款利息收入 | 440036.42 |
| 债券利息收入 | 15557.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17475990.28 |
| 股票投资收益 | 16791266.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208618.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476106.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10175368.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149209.74 |
| 减：二、费用 | 3584246.29 |
| 1.管理人报酬 | 1674425.56 |
| 2.托管费 | 111628.35 |
| 3.销售服务费 | 362657.11 |
| 4.交易费用 | 1313492.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25310253.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25310253.91 |
| 一、收入： | 14875702.92 |
| 1.利息收入 | 847389.75 |
| 存款利息收入 | 348234.55 |
| 债券利息收入 | 6571.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8279731.07 |
| 股票投资收益 | 7875997.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21335.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382398.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5693589.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54992.56 |
| 减：二、费用 | 2036424.15 |
| 1.管理人报酬 | 1015018.25 |
| 2.托管费 | 67667.83 |
| 3.销售服务费 | 239832.8 |
| 4.交易费用 | 643137.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70744.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12839278.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12839278.77 |
| 一、收入： | -6788163.88 |
| 1.利息收入 | 1930708.57 |
| 存款利息收入 | 1023184.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2794753.09 |
| 股票投资收益 | -2809610.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14857.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5990322.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66202.82 |
| 减：二、费用 | 1890128.59 |
| 1.管理人报酬 | 1271466.28 |
| 2.托管费 | 84764.41 |
| 3.销售服务费 | 350131.65 |
| 4.交易费用 | 110366.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8678292.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8678292.47 |
