名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
合煦智远嘉选混合A | 1.2257 | 0.17% |
合煦智远嘉选混合C | 1.18 | 0.16% |
合煦智远嘉悦利率债C | 2.3539 | -- |
合煦智远嘉悦利率债A | 2.355 | -- |
合煦智远稳进纯债债券… | 1.0424 | -0.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 176.66 | -618.45 | -350.08% | 92.75 | 52.50% | 97.04 | 54.93% |
2023-06-30 | 471.52 | -136.20 | -28.89% | 123.81 | 26.26% | 77.13 | 16.36% |
2022-12-31 | -2702.24 | -2648.69 | 98.02% | -55.23 | 2.04% | 192.17 | -7.11% |
2022-06-30 | -1181.75 | -1510.04 | 127.78% | -62.80 | 5.31% | 120.41 | -10.19% |
2021-12-31 | 3158.67 | 3810.04 | 120.62% | 670.33 | 21.22% | 142.50 | 4.51% |
2021-06-30 | 935.00 | 1633.58 | 174.72% | 137.18 | 14.67% | 130.39 | 13.95% |
2020-12-31 | 4837.77 | 3191.81 | 65.98% | 792.28 | 16.38% | 77.91 | 1.61% |
2020-06-30 | 901.20 | 691.73 | 76.76% | 95.35 | 10.58% | 64.53 | 7.16% |
2019-12-31 | 2889.45 | 1679.13 | 58.11% | 20.86 | 0.72% | 47.61 | 1.65% |
2019-06-30 | 1487.57 | 787.60 | 52.95% | 2.13 | 0.14% | 38.24 | 2.57% |
2018-12-31 | -678.82 | -280.96 | 41.39% | -- | -- | 1.49 | -0.22% |