| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3388229.37元 |
| 本期利润 | -85089992.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242119064.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3877元 |
| 期末基金资产净值 | 866622080.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5246699.45元 |
| 本期利润 | -3375300.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 272877713.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.406元 |
| 期末基金资产净值 | 1016883551.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49915491.94元 |
| 本期利润 | -126181344.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290076895.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4136元 |
| 期末基金资产净值 | 1065293949.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36201221.16元 |
| 本期利润 | -42175299.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 283333043.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3942元 |
| 期末基金资产净值 | 1176639976.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83838329.66元 |
| 本期利润 | 92600462.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253618026.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3445元 |
| 期末基金资产净值 | 1245053351.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42659973.36元 |
| 本期利润 | 71600300.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 206797282.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2905元 |
| 期末基金资产净值 | 1184126450.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90971875.05元 |
| 本期利润 | 209286817.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145708837.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2267元 |
| 期末基金资产净值 | 1002222114.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33044901.83元 |
| 本期利润 | 72134359.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74223499.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1307元 |
| 期末基金资产净值 | 756316073.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22761948.85元 |
| 本期利润 | 71860175.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31997726.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0682元 |
| 期末基金资产净值 | 560691070.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6964588.34元 |
| 本期利润 | 24150183.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11540547.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 414572755.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2598863.64元 |
| 本期利润 | 2481026.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2589318.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 307194200.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.85% |
