名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 673448.57 |
存出保证金 | 18045.56 |
交易性金融资产 | 1220774062.77 |
股票投资 | 65971079.93 |
基金投资 | 1012606602.8 |
债券投资 | 142196380.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 147004.04 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2704868.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 69182.43 |
资产总计 | 1230360963.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 58075245.16 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2075103.52 |
应付管理人报酬 | 338776.41 |
应付托管费 | 127225.49 |
应付销售服务费 | 37421.11 |
应付税费 | 592.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94781.8 |
负债合计 | 60749145.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 844125218.24 |
所有者权益合计 | 1169611817.69 |
负债和所有者权益合计 | 1230360963.62 |
资产: | |
银行存款 | 7992660.48 |
结算备付金 | 460558.49 |
存出保证金 | 27598.35 |
交易性金融资产 | 1358644421.98 |
股票投资 | 72695332.27 |
基金投资 | 1129231936.23 |
债券投资 | 156717153.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 148108.55 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1502460.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 84579.93 |
资产总计 | 1368860388.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 53036954.8 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3076746.25 |
应付管理人报酬 | 354291.18 |
应付托管费 | 141499.78 |
应付销售服务费 | 42145.18 |
应付税费 | 440.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102525.36 |
负债合计 | 56754602.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 868614254.68 |
所有者权益合计 | 1312105786.0 |
负债和所有者权益合计 | 1368860388.71 |
资产: | |
银行存款 | 14804612.95 |
结算备付金 | 475706.83 |
存出保证金 | 66876.33 |
交易性金融资产 | 1253873053.53 |
股票投资 | 108533730.36 |
基金投资 | 1046471951.25 |
债券投资 | 98867371.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 137161.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12143624.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 71796.39 |
资产总计 | 1281572832.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20023539.68 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2003426.99 |
应付管理人报酬 | 337817.57 |
应付托管费 | 150933.72 |
应付销售服务费 | 46505.66 |
应付税费 | 215.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213304.41 |
负债合计 | 22775743.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 830315710.31 |
所有者权益合计 | 1258797089.14 |
负债和所有者权益合计 | 1281572832.59 |
资产: | |
银行存款 | 14734332.83 |
结算备付金 | 632326.41 |
存出保证金 | 67204.97 |
交易性金融资产 | 1340746396.2 |
股票投资 | 91418438.47 |
基金投资 | 1142814556.81 |
债券投资 | 106513400.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1456992.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 52252.07 |
资产总计 | 1357689504.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25005208.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4711216.07 |
应付管理人报酬 | 280999.84 |
应付托管费 | 154195.85 |
应付销售服务费 | 48135.58 |
应付税费 | 119.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211362.15 |
负债合计 | 30411238.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 812207412.01 |
所有者权益合计 | 1327278266.69 |
负债和所有者权益合计 | 1357689504.87 |
资产: | |
银行存款 | 6238887.49 |
结算备付金 | 574514.5 |
存出保证金 | 71889.29 |
交易性金融资产 | 1407663059.53 |
股票投资 | 144787733.78 |
基金投资 | 1168490875.75 |
债券投资 | 94384450.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2054950.66 |
应收利息 | 1781842.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3574720.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 46296.9 |
资产总计 | 1422006161.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3919934.21 |
应付管理人报酬 | 304031.46 |
应付托管费 | 173519.4 |
应付销售服务费 | 57632.65 |
应付税费 | 57.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 4568899.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 839506899.77 |
所有者权益合计 | 1417437262.77 |
负债和所有者权益合计 | 1422006161.83 |
资产: | |
银行存款 | 5822721.97 |
结算备付金 | 643925.43 |
存出保证金 | 66200.25 |
交易性金融资产 | 1366637205.7 |
股票投资 | 134307236.03 |
基金投资 | 1094743391.15 |
债券投资 | 137586578.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2000000.0 |
应收利息 | 938714.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4986146.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 40942.09 |
资产总计 | 1381135857.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 52000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 226994.69 |
应付托管费 | 157915.39 |
应付销售服务费 | 46514.04 |
应付税费 | 91.56 |
应付利息 | 47542.43 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106616.24 |
负债合计 | 52640520.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 799576103.37 |
所有者权益合计 | 1328495337.0 |
负债和所有者权益合计 | 1381135857.04 |
资产: | |
银行存款 | 12695434.99 |
结算备付金 | 1576788.7 |
存出保证金 | 75013.48 |
交易性金融资产 | 1122493046.06 |
股票投资 | 127510277.66 |
基金投资 | 923370020.48 |
债券投资 | 71612747.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4132123.31 |
应收利息 | 720310.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3186249.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 18132.99 |
资产总计 | 1144897099.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 214833.0 |
应付托管费 | 136970.16 |
应付销售服务费 | 41390.6 |
应付税费 | 81.07 |
应付利息 | 5745.2 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215000.0 |
负债合计 | 15731129.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 724971331.85 |
所有者权益合计 | 1129165969.51 |
负债和所有者权益合计 | 1144897099.43 |
资产: | |
银行存款 | 5882816.25 |
结算备付金 | 382851.92 |
存出保证金 | 52354.0 |
交易性金融资产 | 841346901.35 |
股票投资 | 80358198.57 |
基金投资 | 705498151.28 |
债券投资 | 55490551.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25489.76 |
应收利息 | 1466492.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5030081.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 13673.87 |
资产总计 | 854200661.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 146765.28 |
应付托管费 | 101306.52 |
应付销售服务费 | 30833.86 |
应付税费 | 23.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96967.78 |
负债合计 | 451675.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 641677520.97 |
所有者权益合计 | 853748986.33 |
负债和所有者权益合计 | 854200661.34 |
资产: | |
银行存款 | 3336044.57 |
结算备付金 | 538462.46 |
存出保证金 | 44252.53 |
交易性金融资产 | 640996007.16 |
股票投资 | 88307779.76 |
基金投资 | 515763413.4 |
债券投资 | 36924814.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 611124.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3322778.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 7642.8 |
资产总计 | 648856313.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
应付证券清算款 | 1053547.41 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 135146.48 |
应付托管费 | 77259.64 |
应付销售服务费 | 23384.65 |
应付税费 | 8.13 |
应付利息 | 8845.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 16512552.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 529240440.3 |
所有者权益合计 | 632343760.52 |
负债和所有者权益合计 | 648856313.05 |
资产: | |
银行存款 | 947582.73 |
结算备付金 | 336053.06 |
存出保证金 | 52585.24 |
交易性金融资产 | 475032126.27 |
股票投资 | 23031460.52 |
基金投资 | 376744462.33 |
债券投资 | 75256203.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1095188.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1180689.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 478644224.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 108677.67 |
应付托管费 | 55943.67 |
应付销售服务费 | 17212.92 |
应付税费 | 4140.14 |
应付利息 | 2981.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99110.14 |
负债合计 | 10309207.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 432199423.48 |
所有者权益合计 | 468335017.4 |
负债和所有者权益合计 | 478644224.68 |
资产: | |
银行存款 | 3647324.52 |
结算备付金 | 1909090.91 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 261351718.31 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 200872718.31 |
债券投资 | 60479000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 74000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1059343.06 |
应收股利 | 18123.53 |
应收申购款 | 696032.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 171631.55 |
资产总计 | 342853264.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 124455.36 |
应付托管费 | 43031.25 |
应付销售服务费 | 11850.76 |
应付税费 | 4340.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89900.0 |
负债合计 | 273753.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 339723409.45 |
所有者权益合计 | 342579511.28 |
负债和所有者权益合计 | 342853264.4 |