| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -106381836.77 |
| 1.利息收入 | 41153.6 |
| 存款利息收入 | 41153.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11774403.96 |
| 股票投资收益 | 3586535.49 |
| 基金投资收益 | -5393977.72 |
| 债券投资收益 | 2319180.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11262665.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119151106.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
953711.91 |
| 减：二、费用 | 7825769.3 |
| 1.管理人报酬 | 4262110.07 |
| 2.托管费 | 1701760.41 |
| 3.销售服务费 | 507526.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1105457.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1105457.73 |
| 6.其他费用 | 248309.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114207606.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114207606.07 |
| 一、收入： | -3235716.45 |
| 1.利息收入 | 20026.38 |
| 存款利息收入 | 20026.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3158281.13 |
| 股票投资收益 | 339756.79 |
| 基金投资收益 | -8591417.03 |
| 债券投资收益 | 1561552.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3531826.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-573974.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476512.39 |
| 减：二、费用 | 3882362.26 |
| 1.管理人报酬 | 2187936.6 |
| 2.托管费 | 886995.16 |
| 3.销售服务费 | 266857.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 415616.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 415616.88 |
| 6.其他费用 | 124654.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7118078.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7118078.71 |
| 一、收入： | -137251493.96 |
| 1.利息收入 | 69912.1 |
| 存款利息收入 | 69912.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62243182.63 |
| 股票投资收益 | 21538492.8 |
| 基金投资收益 | 20424419.03 |
| 债券投资收益 | 2362910.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17917360.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200242672.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
678083.58 |
| 减：二、费用 | 7007836.35 |
| 1.管理人报酬 | 3516697.94 |
| 2.托管费 | 1860193.14 |
| 3.销售服务费 | 588066.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 792147.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 792147.87 |
| 6.其他费用 | 250591.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144259330.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144259330.31 |
| 一、收入： | -45273862.51 |
| 1.利息收入 | 41064.9 |
| 存款利息收入 | 41064.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43822232.47 |
| 股票投资收益 | 19388240.56 |
| 基金投资收益 | 12287390.46 |
| 债券投资收益 | 2374471.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9772130.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89444630.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307470.94 |
| 减：二、费用 | 3551546.98 |
| 1.管理人报酬 | 1727529.87 |
| 2.托管费 | 938360.77 |
| 3.销售服务费 | 300860.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 460029.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 460029.6 |
| 6.其他费用 | 124683.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48825409.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48825409.49 |
| 一、收入： | 110662142.22 |
| 1.利息收入 | 2105166.0 |
| 存款利息收入 | 62767.68 |
| 债券利息收入 | 2028968.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97832370.9 |
| 股票投资收益 | 39543805.22 |
| 基金投资收益 | 18446926.13 |
| 债券投资收益 | 6258994.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33582645.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10269817.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454787.73 |
| 减：二、费用 | 7074723.73 |
| 1.管理人报酬 | 2942084.09 |
| 2.托管费 | 1949023.72 |
| 3.销售服务费 | 574655.65 |
| 4.交易费用 | 573107.42 |
| 5.利息支出 | 781041.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 781041.99 |
| 6.其他费用 | 254709.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103587418.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103587418.49 |
| 一、收入： | 83593061.66 |
| 1.利息收入 | 962954.91 |
| 存款利息收入 | 23174.84 |
| 债券利息收入 | 939780.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49998717.15 |
| 股票投资收益 | 20351184.43 |
| 基金投资收益 | 13584214.03 |
| 债券投资收益 | 293314.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15770004.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32460492.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170897.51 |
| 减：二、费用 | 3395036.99 |
| 1.管理人报酬 | 1318269.65 |
| 2.托管费 | 894486.57 |
| 3.销售服务费 | 266916.34 |
| 4.交易费用 | 277748.48 |
| 5.利息支出 | 504654.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 504654.47 |
| 6.其他费用 | 132924.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80198024.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80198024.67 |
| 一、收入： | 241206107.22 |
| 1.利息收入 | 1548368.38 |
| 存款利息收入 | 47918.89 |
| 债券利息收入 | 1499041.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106023031.34 |
| 股票投资收益 | 62236122.04 |
| 基金投资收益 | 11477420.59 |
| 债券投资收益 | 2876454.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29433034.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133470210.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164496.72 |
| 减：二、费用 | 5459414.0 |
| 1.管理人报酬 | 2045270.46 |
| 2.托管费 | 1281753.22 |
| 3.销售服务费 | 395214.23 |
| 4.交易费用 | 802495.01 |
| 5.利息支出 | 668536.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 668536.61 |
| 6.其他费用 | 266074.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235746693.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235746693.22 |
| 一、收入： | 83461217.33 |
| 1.利息收入 | 740027.87 |
| 存款利息收入 | 20794.86 |
| 债券利息收入 | 717825.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38530252.95 |
| 股票投资收益 | 21800086.63 |
| 基金投资收益 | 5150373.98 |
| 债券投资收益 | 329465.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11250327.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44118690.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72245.57 |
| 减：二、费用 | 2180950.46 |
| 1.管理人报酬 | 875510.71 |
| 2.托管费 | 548450.09 |
| 3.销售服务费 | 168146.51 |
| 4.交易费用 | 295967.88 |
| 5.利息支出 | 170268.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170268.89 |
| 6.其他费用 | 122600.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81280266.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81280266.87 |
| 一、收入： | 83646935.48 |
| 1.利息收入 | 1973057.34 |
| 存款利息收入 | 65099.49 |
| 债券利息收入 | 1769377.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26458042.45 |
| 股票投资收益 | 6829099.78 |
| 基金投资收益 | 2445460.01 |
| 债券投资收益 | 1593248.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15590233.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55205414.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10421.17 |
| 减：二、费用 | 3014347.11 |
| 1.管理人报酬 | 1345688.78 |
| 2.托管费 | 711567.5 |
| 3.销售服务费 | 214229.28 |
| 4.交易费用 | 248906.93 |
| 5.利息支出 | 266397.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266397.02 |
| 6.其他费用 | 224175.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80632588.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80632588.37 |
| 一、收入： | 28159758.77 |
| 1.利息收入 | 1388430.83 |
| 存款利息收入 | 43413.82 |
| 债券利息收入 | 1208424.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7552377.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1726863.56 |
| 债券投资收益 | 481605.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5343909.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19218712.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237.58 |
| 减：二、费用 | 1216584.88 |
| 1.管理人报酬 | 639311.25 |
| 2.托管费 | 305958.86 |
| 3.销售服务费 | 91382.61 |
| 4.交易费用 | 29265.53 |
| 5.利息支出 | 41131.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41131.68 |
| 6.其他费用 | 106713.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26943173.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26943173.89 |
| 一、收入： | 3302868.3 |
| 1.利息收入 | 975738.36 |
| 存款利息收入 | 63509.35 |
| 债券利息收入 | 327561.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2459252.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2459252.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132452.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329.7 |
| 减：二、费用 | 574224.84 |
| 1.管理人报酬 | 331776.56 |
| 2.托管费 | 110992.87 |
| 3.销售服务费 | 30012.33 |
| 4.交易费用 | 5331.36 |
| 5.利息支出 | 2367.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2367.83 |
| 6.其他费用 | 93216.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2728643.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2728643.46 |
