名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 169007773.71 |
1.利息收入 | 1480380.47 |
存款利息收入 | 21594.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152416131.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 152209205.79 |
资产支持证券投资收益 | 206926.13 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14222258.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
889002.74 |
减:二、费用 | 24568999.39 |
1.管理人报酬 | 13829276.44 |
2.托管费 | 4609758.87 |
3.销售服务费 | 849027.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4377574.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4377574.38 |
6.其他费用 | 319311.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144438774.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144438774.32 |
一、收入: | 61468300.63 |
1.利息收入 | 480776.57 |
存款利息收入 | 6747.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53456370.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53249444.35 |
资产支持证券投资收益 | 206926.13 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7065923.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
465230.55 |
减:二、费用 | 8817073.35 |
1.管理人报酬 | 4964435.27 |
2.托管费 | 1654811.78 |
3.销售服务费 | 410562.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1427510.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1427510.7 |
6.其他费用 | 155608.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52651227.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52651227.28 |
一、收入: | 72211007.66 |
1.利息收入 | 436489.94 |
存款利息收入 | 19722.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73005797.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71960361.11 |
资产支持证券投资收益 | 1045436.13 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2089706.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
858426.6 |
减:二、费用 | 18101458.67 |
1.管理人报酬 | 7626188.28 |
2.托管费 | 2542062.77 |
3.销售服务费 | 822666.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6578401.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6578401.33 |
6.其他费用 | 301449.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54109548.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54109548.99 |
一、收入: | 44904189.92 |
1.利息收入 | 399544.92 |
存款利息收入 | 15202.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37183448.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36572571.36 |
资产支持证券投资收益 | 610876.92 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7062712.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
258484.37 |
减:二、费用 | 9535889.58 |
1.管理人报酬 | 4155936.3 |
2.托管费 | 1385312.1 |
3.销售服务费 | 394352.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3329775.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3329775.82 |
6.其他费用 | 145861.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35368300.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35368300.34 |
一、收入: | 105765117.18 |
1.利息收入 | 118772608.45 |
存款利息收入 | 64118.97 |
债券利息收入 | 115156738.82 |
资产支持证券利息收入 | 2153773.88 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31120663.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -31119354.52 |
资产支持证券投资收益 | -1308.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16780846.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1332325.26 |
减:二、费用 | 19944018.59 |
1.管理人报酬 | 9571659.42 |
2.托管费 | 3190553.08 |
3.销售服务费 | 865677.41 |
4.交易费用 | 65696.64 |
5.利息支出 | 5556806.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5556806.68 |
6.其他费用 | 299121.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85821098.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85821098.59 |
一、收入: | 58536141.8 |
1.利息收入 | 66325287.05 |
存款利息收入 | 41312.78 |
债券利息收入 | 63902084.88 |
资产支持证券利息收入 | 1027787.39 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21439625.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21438317.42 |
资产支持证券投资收益 | -1308.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12696922.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
953558.22 |
减:二、费用 | 8348540.55 |
1.管理人报酬 | 5208273.44 |
2.托管费 | 1736091.11 |
3.销售服务费 | 505912.01 |
4.交易费用 | 23854.76 |
5.利息支出 | 507257.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 507257.3 |
6.其他费用 | 149606.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50187601.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50187601.25 |
一、收入: | 108218024.45 |
1.利息收入 | 162196635.42 |
存款利息收入 | 99087.65 |
债券利息收入 | 155049810.76 |
资产支持证券利息收入 | 6776546.8 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48404625.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -48404625.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6753528.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1179543.63 |
减:二、费用 | 28763563.66 |
1.管理人报酬 | 9951058.27 |
2.托管费 | 3317019.39 |
3.销售服务费 | 2158632.12 |
4.交易费用 | 46438.19 |
5.利息支出 | 12438517.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12438517.0 |
6.其他费用 | 299327.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79454460.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79454460.79 |
一、收入: | 56090125.63 |
1.利息收入 | 80540828.57 |
存款利息收入 | 82446.36 |
债券利息收入 | 77578628.93 |
资产支持证券利息收入 | 2770156.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22036939.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22036939.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2828115.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
414352.25 |
减:二、费用 | 15936101.44 |
1.管理人报酬 | 4777914.92 |
2.托管费 | 1592638.27 |
3.销售服务费 | 1442500.02 |
4.交易费用 | 21985.38 |
5.利息支出 | 7669683.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7669683.55 |
6.其他费用 | 153504.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40154024.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40154024.19 |
一、收入: | 96477655.99 |
1.利息收入 | 120888971.66 |
存款利息收入 | 227779.43 |
债券利息收入 | 118344810.91 |
资产支持证券利息收入 | 2283625.99 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17761424.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17761424.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7683851.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1033960.99 |
减:二、费用 | 25668380.46 |
1.管理人报酬 | 6348283.35 |
2.托管费 | 2116094.45 |
3.销售服务费 | 2444711.88 |
4.交易费用 | 77069.6 |
5.利息支出 | 13960639.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13960639.29 |
6.其他费用 | 304509.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70809275.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70809275.53 |
一、收入: | 47753212.48 |
1.利息收入 | 60561052.46 |
存款利息收入 | 137932.18 |
债券利息收入 | 59542718.59 |
资产支持证券利息收入 | 849646.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10621385.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10621385.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2397749.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
211294.5 |
减:二、费用 | 12329210.34 |
1.管理人报酬 | 3025843.78 |
2.托管费 | 1008614.61 |
3.销售服务费 | 1098871.88 |
4.交易费用 | 41961.79 |
5.利息支出 | 6799386.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6799386.03 |
6.其他费用 | 146687.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35424002.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35424002.14 |