名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 16900.78 | -- | -- | 15220.92 | 90.06% | -- | -- |
2023-06-30 | 6146.83 | -- | -- | 5324.94 | 86.63% | -- | -- |
2022-12-31 | 7221.10 | -- | -- | 7196.04 | 99.65% | -- | -- |
2022-06-30 | 4490.42 | -- | -- | 3657.26 | 81.45% | -- | -- |
2021-12-31 | 10576.51 | -- | -- | -3111.94 | -29.42% | -- | -- |
2021-06-30 | 5853.61 | -- | -- | -2143.83 | -36.62% | -- | -- |
2020-12-31 | 10821.80 | -- | -- | -4840.46 | -44.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 5609.01 | -- | -- | -2203.69 | -39.29% | -- | -- |
2019-12-31 | 9647.77 | -- | -- | -1776.14 | -18.41% | -- | -- |
2019-06-30 | 4775.32 | -- | -- | -1062.14 | -22.24% | -- | -- |