名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2456.90 | 1382.93 | 56.29% | 460.98 | 18.76% | -- | -- | 84.90 | 3.46% |
2023-06-30 | 881.71 | 496.44 | 56.30% | 165.48 | 18.77% | -- | -- | 41.06 | 4.66% |
2022-12-31 | 1810.15 | 762.62 | 42.13% | 254.21 | 14.04% | -- | -- | 82.27 | 4.54% |
2022-06-30 | 953.59 | 415.59 | 43.58% | 138.53 | 14.53% | -- | -- | 39.44 | 4.14% |
2021-12-31 | 1994.40 | 957.17 | 47.99% | 319.06 | 16.00% | 6.57 | 0.33% | 86.57 | 4.34% |
2021-06-30 | 834.85 | 520.83 | 62.39% | 173.61 | 20.80% | 2.39 | 0.29% | 50.59 | 6.06% |
2020-12-31 | 2876.36 | 995.11 | 34.60% | 331.70 | 11.53% | 4.64 | 0.16% | 215.86 | 7.50% |
2020-06-30 | 1593.61 | 477.79 | 29.98% | 159.26 | 9.99% | 2.20 | 0.14% | 144.25 | 9.05% |
2019-12-31 | 2566.84 | 634.83 | 24.73% | 211.61 | 8.24% | 7.71 | 0.30% | 244.47 | 9.52% |
2019-06-30 | 1232.92 | 302.58 | 24.54% | 100.86 | 8.18% | 4.20 | 0.34% | 109.89 | 8.91% |