名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -8694.59 | -9012.22 | 103.65% | 140.05 | -1.61% | 964.23 | -11.09% |
2023-06-30 | 11477.37 | 1629.79 | 14.20% | 74.29 | 0.65% | 632.36 | 5.51% |
2022-12-31 | -41261.90 | -29794.51 | 72.21% | 125.26 | -0.30% | 923.85 | -2.24% |
2022-06-30 | -30749.03 | -32678.61 | 106.28% | 57.19 | -0.19% | 885.10 | -2.88% |
2021-12-31 | 20333.31 | 19434.34 | 95.58% | 54.09 | 0.27% | 247.77 | 1.22% |
2021-06-30 | 10701.77 | 17296.13 | 161.62% | 34.20 | 0.32% | 204.72 | 1.91% |
2020-12-31 | 14282.23 | 628.71 | 4.40% | 392.77 | 2.75% | 121.69 | 0.85% |
2020-06-30 | 5936.85 | 3212.55 | 54.11% | 246.17 | 4.15% | 58.05 | 0.98% |
2019-12-31 | 6164.47 | 3219.61 | 52.23% | 330.71 | 5.36% | 202.91 | 3.29% |