名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1895.18 | 1580.16 | 83.38% | 263.36 | 13.90% | -- | -- | 33.22 | 1.75% |
2023-06-30 | 1050.70 | 877.43 | 83.51% | 146.24 | 13.92% | -- | -- | 17.70 | 1.68% |
2022-12-31 | 2132.83 | 1781.74 | 83.54% | 296.96 | 13.92% | -- | -- | 34.18 | 1.60% |
2022-06-30 | 1142.06 | 951.48 | 83.31% | 158.58 | 13.89% | -- | -- | 22.06 | 1.93% |
2021-12-31 | 2502.42 | 1322.61 | 52.85% | 220.44 | 8.81% | 913.33 | 36.50% | 26.66 | 1.07% |
2021-06-30 | 781.26 | 392.31 | 50.21% | 65.38 | 8.37% | 308.18 | 39.45% | 5.92 | 0.76% |
2020-12-31 | 1596.19 | 930.15 | 58.27% | 155.02 | 9.71% | 470.47 | 29.47% | 24.93 | 1.56% |
2020-06-30 | 196.02 | 106.62 | 54.39% | 17.77 | 9.07% | 55.60 | 28.36% | 8.70 | 4.44% |
2019-12-31 | 395.12 | 215.62 | 54.57% | 35.94 | 9.09% | 125.09 | 31.66% | 7.38 | 1.87% |