| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.7456 | 0.69% |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.7519 | 0.68% |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.56 | 0.05% |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.5685 | 0.05% |
| 恒越短债债券C | 1.0816 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.94% | 0.14% | 1.43% | 1.19% | 6.87% | -12.76% | -39.31% | -50.98% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
2614|4124 | 1636|4339 | 189|4344 | 1196|4275 | 1841|4143 | 1530|3816 | 2653|3114 | 1688|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.5012 | 1.5012 | -0.29% | |
| 2024-07-19 | 1.5055 | 1.5055 | -0.38% | |
| 2024-07-18 | 1.5112 | 1.5112 | 1.05% | |
| 2024-07-17 | 1.4955 | 1.4955 | -0.87% | |
| 2024-07-16 | 1.5086 | 1.5086 | 0.63% |
截至2024-06-30 恒越核心精选混合A期末总份额为2.24亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03993 | 洛阳钼业 | 627.00 | 4093.91 | 4.47% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 113.00 | 968.41 | 1.06% |
| 600489 | 中金黄金 | 212.00 | 3142.48 | 3.43% |
| 002371 | 北方华创 | 9.00 | 3138.12 | 3.43% |
| 688072 | 拓荆科技 | 38.00 | 4683.63 | 5.12% |
| 601989 | 中国重工 | 769.00 | 3795.51 | 4.15% |
| 688012 | 中微公司 | 25.00 | 3668.61 | 4.01% |
| 601872 | 招商轮船 | 431.00 | 3642.98 | 3.98% |
| 600482 | 中国动力 | 175.00 | 3415.82 | 3.73% |
| 000975 | 银泰黄金 | 200.00 | 3261.10 | 3.56% |
