| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 5.35% | 0.85% | 18448.17 |
| 2024-03-31 | -- | 5.21% | 4.13% | 18906.99 |
| 2023-12-31 | -- | 5.94% | 2.36% | 19946.80 |
| 2023-09-30 | -- | 5.48% | 0.95% | 21918.73 |
| 2023-06-30 | -- | 5.3% | 1.03% | 23876.10 |
| 2023-03-31 | -- | 5.14% | 2.36% | 24711.12 |
| 2022-12-31 | -- | 5.27% | 3.54% | 24708.45 |
| 2022-09-30 | 0.22% | 5.99% | 0.97% | 25633.78 |
| 2022-06-30 | 10.9% | 5.36% | 1.41% | 28535.76 |
| 2022-03-31 | 9.87% | 5.49% | 1.09% | 27674.62 |
| 2021-12-31 | 3.18% | 6.51% | 11.92% | 33122.09 |
| 2021-09-30 | 17.07% | 5.04% | 1.36% | 45966.16 |
| 2021-06-30 | 23.04% | 4.88% | 0.88% | 45601.87 |
| 2021-03-31 | 15.55% | 4.96% | 0.44% | 41296.34 |
| 2020-12-31 | 14.92% | 5.01% | 3.4% | 40974.52 |
| 2020-09-30 | 3.26% | 5.1% | 0.67% | 35670.80 |
| 2020-06-30 | 17.37% | 5.03% | 1.22% | 30149.32 |
| 2020-03-31 | 8.64% | 5.24% | 3.94% | 25199.29 |
| 2019-12-31 | 3.15% | 5.53% | 2.06% | 24967.57 |
| 2019-09-30 | -- | 5.08% | 0.52% | 23321.17 |
| 2019-06-30 | -- | 5.04% | 2.76% | 22458.10 |
| 2019-03-31 | -- | 5.21% | 3.88% | 22088.06 |
