名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1658.39 | -- | -- | 23.87 | -1.44% | 328.32 | -19.80% |
2023-06-30 | -86.03 | -- | -- | 12.21 | -14.20% | 80.16 | -93.17% |
2022-12-31 | -4357.00 | -105.21 | 2.41% | 35.69 | -0.82% | 552.21 | -12.67% |
2022-06-30 | -1883.82 | -255.14 | 13.54% | 18.88 | -1.00% | 407.19 | -21.61% |
2021-12-31 | 2780.02 | 1323.68 | 47.61% | 6.72 | 0.24% | 695.07 | 25.00% |
2021-06-30 | 3050.03 | 291.69 | 9.56% | 5.43 | 0.18% | 308.64 | 10.12% |
2020-12-31 | 9543.81 | 1756.49 | 18.40% | 7.70 | 0.08% | 505.22 | 5.29% |
2020-06-30 | 4235.75 | 489.89 | 11.57% | 20.02 | 0.47% | 251.41 | 5.94% |
2019-12-31 | 2902.90 | 14.51 | 0.50% | 20.41 | 0.70% | 743.68 | 25.62% |
2019-06-30 | 777.82 | 2.21 | 0.28% | 5.64 | 0.72% | 107.09 | 13.77% |