中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-881123.67元 |
| 本期利润 |
-625574.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9468715.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1251元 |
| 期末基金资产净值 |
85138483.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-305484.77元 |
| 本期利润 |
1595594.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15114121.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1539元 |
| 期末基金资产净值 |
113323894.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108725.27元 |
| 本期利润 |
-2958539.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15373044.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1533元 |
| 期末基金资产净值 |
115632853.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1099235.46元 |
| 本期利润 |
-4433218.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18248150.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1787元 |
| 期末基金资产净值 |
120780543.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1041069.94元 |
| 本期利润 |
-4075433.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18677721.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1792元 |
| 期末基金资产净值 |
123589842.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17586185.29元 |
| 本期利润 |
10032106.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36800490.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2156元 |
| 期末基金资产净值 |
208480876.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12506166.7元 |
| 本期利润 |
4569573.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31720471.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1859元 |
| 期末基金资产净值 |
203018344.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36575131.79元 |
| 本期利润 |
38749144.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29571484.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1368元 |
| 期末基金资产净值 |
255071687.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30389000.41元 |
| 本期利润 |
22765409.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22994021.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
239087952.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11346613.34元 |
| 本期利润 |
22697848.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11346613.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
460888194.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
