名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银港股通医药混合发… | 0.8481 | 2.11% |
中银港股通医药混合发… | 0.8458 | 2.11% |
中银创新医疗混合A | 1.1744 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 0.61% | 6.28% | 3.44% | 7340.21 |
2024-03-31 | 0.74% | 5.87% | 2.37% | 7898.00 |
2023-12-31 | 0.75% | 6.24% | 2.52% | 8513.85 |
2023-09-30 | 1.05% | 6.02% | 0.93% | 8862.21 |
2023-06-30 | 1.19% | 5.28% | 3.03% | 11332.39 |
2023-03-31 | 1.2% | 5.65% | 5.01% | 11599.34 |
2022-12-31 | 1.2% | 5.77% | 6.44% | 11563.29 |
2022-09-30 | 1.09% | 5.74% | 4.16% | 11782.34 |
2022-08-25 | 1.3% | 5.6% | 5.44% | 12078.05 |
2022-06-30 | 1.27% | -- | 8.15% | 12358.98 |
2022-03-31 | 4.92% | -- | 2.35% | 19945.55 |
2021-12-31 | 5.54% | -- | 1.56% | 20848.09 |
2021-09-30 | 5.28% | 0.03% | 1.14% | 20434.54 |
2021-06-30 | 10.13% | 0.25% | 5.76% | 20301.83 |
2021-03-31 | 8.08% | 0.24% | 7.49% | 25359.48 |
2020-12-31 | 8.66% | -- | 1.48% | 25507.17 |
2020-09-30 | 9.13% | -- | 2.95% | 24477.66 |
2020-06-30 | 10.64% | -- | 2.12% | 23908.80 |
2020-03-31 | 16.81% | 0.01% | 1.24% | 46741.93 |
2019-12-31 | 15.2% | 0.12% | 3.86% | 46088.82 |
2019-09-30 | 13.7% | -- | 1.45% | 44675.93 |