中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4547.65 |
| 存出保证金 |
1384.83 |
| 交易性金融资产 |
89168395.38 |
| 股票投资 |
690080.0 |
| 基金投资 |
82769512.75 |
| 债券投资 |
5708802.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
292009.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103929.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
601.77 |
| 资产总计 |
91871953.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49828.98 |
| 应付赎回款 |
102101.16 |
| 应付管理人报酬 |
42227.99 |
| 应付托管费 |
10769.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
304.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154656.35 |
| 负债合计 |
359888.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81311807.68 |
| 所有者权益合计 |
91512065.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
91871953.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3565457.84 |
| 结算备付金 |
26174.38 |
| 存出保证金 |
1778.44 |
| 交易性金融资产 |
114751296.26 |
| 股票投资 |
1416360.0 |
| 基金投资 |
107066138.34 |
| 债券投资 |
6268797.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
796509.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25495.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
432.77 |
| 资产总计 |
119167144.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
305201.69 |
| 应付管理人报酬 |
54693.39 |
| 应付托管费 |
13813.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
115.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83854.19 |
| 负债合计 |
457679.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102866845.02 |
| 所有者权益合计 |
118709465.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
119167144.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7195088.07 |
| 结算备付金 |
380973.44 |
| 存出保证金 |
2164.35 |
| 交易性金融资产 |
104254214.03 |
| 股票投资 |
1410320.0 |
| 基金投资 |
96057860.52 |
| 债券投资 |
6786033.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000746.31 |
| 应收证券清算款 |
1788.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309387.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
443.92 |
| 资产总计 |
118144805.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
280945.78 |
| 应付管理人报酬 |
56901.71 |
| 应付托管费 |
14372.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
243.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169143.82 |
| 负债合计 |
521607.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101984876.91 |
| 所有者权益合计 |
117623198.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
118144805.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5501222.5 |
| 结算备付金 |
1063267.52 |
| 存出保证金 |
4428.99 |
| 交易性金融资产 |
108680964.38 |
| 股票投资 |
1571807.0 |
| 基金投资 |
100347935.9 |
| 债券投资 |
6761221.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
271.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
367.31 |
| 资产总计 |
121250521.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
303332.91 |
| 应付管理人报酬 |
45796.32 |
| 应付托管费 |
11136.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
210.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109501.54 |
| 负债合计 |
469977.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102140003.48 |
| 所有者权益合计 |
120780543.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
121250521.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9241996.89 |
| 结算备付金 |
825759.9 |
| 存出保证金 |
4023.75 |
| 交易性金融资产 |
101855235.85 |
| 股票投资 |
1573555.0 |
| 基金投资 |
100281680.85 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1804.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
572.61 |
| 资产总计 |
123929393.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57782.32 |
| 应付托管费 |
14019.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
204.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267545.3 |
| 负债合计 |
339551.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104216185.34 |
| 所有者权益合计 |
123589842.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
123929393.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1657962.77 |
| 结算备付金 |
1590909.09 |
| 存出保证金 |
3868.58 |
| 交易性金融资产 |
190448345.4 |
| 股票投资 |
11550432.18 |
| 基金投资 |
178897913.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
79606.2 |
| 应收利息 |
-5778.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2500.69 |
| 资产总计 |
208777414.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98743.81 |
| 应付托管费 |
24448.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
296538.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170676427.6 |
| 所有者权益合计 |
208480876.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
208777414.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11615283.71 |
| 结算备付金 |
85493.33 |
| 存出保证金 |
13296.89 |
| 交易性金融资产 |
191468540.35 |
| 股票投资 |
20560187.97 |
| 基金投资 |
170403352.38 |
| 债券投资 |
505000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10236.19 |
| 应收股利 |
424.26 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12254.2 |
| 资产总计 |
203205528.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65004.54 |
| 应付托管费 |
17936.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
187184.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170676427.6 |
| 所有者权益合计 |
203018344.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
203205528.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3459320.92 |
| 结算备付金 |
307278.33 |
| 存出保证金 |
20272.06 |
| 交易性金融资产 |
234512228.43 |
| 股票投资 |
22088956.2 |
| 基金投资 |
212423272.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17018469.06 |
| 应收利息 |
-4261.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18625.55 |
| 资产总计 |
255331932.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60182.68 |
| 应付托管费 |
18911.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
260244.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216093930.93 |
| 所有者权益合计 |
255071687.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
255331932.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4876663.9 |
| 结算备付金 |
202599.62 |
| 存出保证金 |
42508.34 |
| 交易性金融资产 |
223223524.81 |
| 股票投资 |
25443754.52 |
| 基金投资 |
197779770.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12000000.0 |
| 应收利息 |
749.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
532.93 |
| 资产总计 |
240346578.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
979317.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57897.17 |
| 应付托管费 |
16669.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
1258626.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216093930.93 |
| 所有者权益合计 |
239087952.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
240346578.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17721354.74 |
| 结算备付金 |
53049.9 |
| 存出保证金 |
27807.07 |
| 交易性金融资产 |
442913345.49 |
| 股票投资 |
70055188.61 |
| 基金投资 |
372284156.88 |
| 债券投资 |
574000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1029069.57 |
| 应收利息 |
3541.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
897.32 |
| 资产总计 |
461749065.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500014.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118072.29 |
| 应付托管费 |
36746.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
860870.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438190345.75 |
| 所有者权益合计 |
460888194.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
461749065.4 |
