名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28106326.52元 |
本期利润 | -31683988.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2145元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.4% |
本期基金份额净值增长率 | -12.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54760917.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2364元 |
期末基金资产净值 | 286391022.9元 |
期末基金份额净值 | 1.2364元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9603507.31元 |
本期利润 | -4735538.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0446元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.62% |
本期基金份额净值增长率 | -3.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 58651370.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6233元 |
期末基金资产净值 | 152756069.95元 |
期末基金份额净值 | 1.6233元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 102.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24172656.62元 |
本期利润 | -34765620.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2955元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.69% |
本期基金份额净值增长率 | -14.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78075745.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6736元 |
期末基金资产净值 | 193983540.59元 |
期末基金份额净值 | 1.6736元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 108.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8936358.0元 |
本期利润 | -5374166.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0444元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
本期基金份额净值增长率 | -1.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 102705259.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8973元 |
期末基金资产净值 | 220791951.06元 |
期末基金份额净值 | 1.929元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 140.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 83401530.14元 |
本期利润 | -627532.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0034元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
本期基金份额净值增长率 | -4.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 122062555.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9592元 |
期末基金资产净值 | 249318655.14元 |
期末基金份额净值 | 1.9592元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 144.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 77985529.01元 |
本期利润 | 32809251.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1422元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.82% |
本期基金份额净值增长率 | 5.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 163920683.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9262元 |
期末基金资产净值 | 382188084.06元 |
期末基金份额净值 | 2.1594元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 169.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 136144356.99元 |
本期利润 | 215446378.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.583元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.67% |
本期基金份额净值增长率 | 70.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 238257002.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6521元 |
期末基金资产净值 | 748903900.65元 |
期末基金份额净值 | 2.0496元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 155.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12410209.62元 |
本期利润 | 19178566.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4345元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.4% |
本期基金份额净值增长率 | 36.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19691701.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4466元 |
期末基金资产净值 | 72269986.86元 |
期末基金份额净值 | 1.6391元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 104.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14464615.03元 |
本期利润 | 16155693.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4462元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.41% |
本期基金份额净值增长率 | 50.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8530384.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.159元 |
期末基金资产净值 | 64619962.62元 |
期末基金份额净值 | 1.2045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7598029.5元 |
本期利润 | 8517589.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.256元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.22% |
本期基金份额净值增长率 | 30.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11034627.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2624元 |
期末基金资产净值 | 54756956.1元 |
期末基金份额净值 | 1.302元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.2% |