| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2742725.4 |
| 存出保证金 | 94161.1 |
| 交易性金融资产 | 248272445.76 |
| 股票投资 | 248272445.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16689125.06 |
| 应收证券清算款 | 241480.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9751.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287372780.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 131993.44 |
| 应付管理人报酬 | 291082.8 |
| 应付托管费 | 48513.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 510167.84 |
| 负债合计 | 981757.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231630105.19 |
| 所有者权益合计 | 286391022.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 287372780.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10482855.28 |
| 结算备付金 | 3203088.3 |
| 存出保证金 | 72857.45 |
| 交易性金融资产 | 129332499.48 |
| 股票投资 | 129332499.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9167728.59 |
| 应收证券清算款 | 1716834.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8501.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153984365.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 384778.32 |
| 应付赎回款 | 181485.82 |
| 应付管理人报酬 | 190550.19 |
| 应付托管费 | 31758.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 439722.44 |
| 负债合计 | 1228295.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94104699.45 |
| 所有者权益合计 | 152756069.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 153984365.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10842818.14 |
| 结算备付金 | 2177365.8 |
| 存出保证金 | 61579.73 |
| 交易性金融资产 | 166737937.24 |
| 股票投资 | 166737937.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13576999.46 |
| 应收证券清算款 | 2605000.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18131.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196019832.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1329511.77 |
| 应付赎回款 | 11150.04 |
| 应付管理人报酬 | 250374.27 |
| 应付托管费 | 41729.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403526.66 |
| 负债合计 | 2036291.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115907795.03 |
| 所有者权益合计 | 193983540.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 196019832.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16091363.21 |
| 结算备付金 | 1854133.42 |
| 存出保证金 | 99653.86 |
| 交易性金融资产 | 199351504.35 |
| 股票投资 | 199351504.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7545981.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8895.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224951532.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2887934.02 |
| 应付赎回款 | 612988.12 |
| 应付管理人报酬 | 263413.08 |
| 应付托管费 | 43902.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351344.01 |
| 负债合计 | 4159581.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114458922.78 |
| 所有者权益合计 | 220791951.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 224951532.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13810565.23 |
| 结算备付金 | 5866915.6 |
| 存出保证金 | 113914.17 |
| 交易性金融资产 | 184716961.85 |
| 股票投资 | 184716961.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24900000.0 |
| 应收证券清算款 | 23076495.75 |
| 应收利息 | -14672.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19300.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252489480.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1751513.84 |
| 应付赎回款 | 343789.98 |
| 应付管理人报酬 | 325063.25 |
| 应付托管费 | 54177.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170782.51 |
| 负债合计 | 3170824.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127256099.19 |
| 所有者权益合计 | 249318655.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 252489480.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37693055.7 |
| 结算备付金 | 3448556.43 |
| 存出保证金 | 212101.21 |
| 交易性金融资产 | 258616731.54 |
| 股票投资 | 258616731.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 84800000.0 |
| 应收证券清算款 | 1966863.7 |
| 应收利息 | 9788.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128642.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386875739.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3649155.11 |
| 应付管理人报酬 | 486859.23 |
| 应付托管费 | 81143.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117056.95 |
| 负债合计 | 4687655.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176989515.82 |
| 所有者权益合计 | 382188084.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 386875739.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137996308.98 |
| 结算备付金 | 1275048.16 |
| 存出保证金 | 621885.91 |
| 交易性金融资产 | 632401794.32 |
| 股票投资 | 632401794.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1566305.34 |
| 应收利息 | 16806.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 117718.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 773995867.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3377453.63 |
| 应付赎回款 | 18982827.65 |
| 应付管理人报酬 | 1124405.0 |
| 应付托管费 | 187400.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257232.28 |
| 负债合计 | 25091967.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365389165.93 |
| 所有者权益合计 | 748903900.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 773995867.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16253211.34 |
| 结算备付金 | 198231.29 |
| 存出保证金 | 52893.36 |
| 交易性金融资产 | 56481187.22 |
| 股票投资 | 56382038.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99148.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4210.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1863257.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74852991.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1679546.77 |
| 应付赎回款 | 636395.03 |
| 应付管理人报酬 | 77990.0 |
| 应付托管费 | 12998.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65540.44 |
| 负债合计 | 2583004.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44092061.84 |
| 所有者权益合计 | 72269986.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 74852991.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3962889.1 |
| 结算备付金 | 203244.49 |
| 存出保证金 | 50789.78 |
| 交易性金融资产 | 59519450.91 |
| 股票投资 | 59519450.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1399257.89 |
| 应收利息 | 1291.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 173228.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65310152.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 300105.92 |
| 应付管理人报酬 | 83112.7 |
| 应付托管费 | 13852.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130693.76 |
| 负债合计 | 690189.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53649959.38 |
| 所有者权益合计 | 64619962.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 65310152.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3486169.88 |
| 结算备付金 | 106405.33 |
| 存出保证金 | 66342.16 |
| 交易性金融资产 | 24435434.95 |
| 股票投资 | 24435434.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5175016.5 |
| 应收利息 | 955.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24918786.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58189110.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2747630.14 |
| 应付赎回款 | 402247.98 |
| 应付管理人报酬 | 41472.68 |
| 应付托管费 | 6912.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82028.14 |
| 负债合计 | 3432154.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42055459.0 |
| 所有者权益合计 | 54756956.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 58189110.68 |
