| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28105824.53 |
| 1.利息收入 | 543351.7 |
| 存款利息收入 | 114453.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25109619.83 |
| 股票投资收益 | -27682398.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2572778.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3577661.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38105.2 |
| 减：二、费用 | 3578163.59 |
| 1.管理人报酬 | 2918041.95 |
| 2.托管费 | 486340.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173781.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31683988.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31683988.12 |
| 一、收入： | -3077349.88 |
| 1.利息收入 | 211051.05 |
| 存款利息收入 | 42829.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8192050.12 |
| 股票投资收益 | -9526782.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1334732.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4867968.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35680.86 |
| 减：二、费用 | 1658189.1 |
| 1.管理人报酬 | 1347239.75 |
| 2.托管费 | 224539.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86409.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4735538.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4735538.98 |
| 一、收入： | -30936706.35 |
| 1.利息收入 | 625452.61 |
| 存款利息收入 | 130846.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20998217.82 |
| 股票投资收益 | -23775805.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13226.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2764361.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10592964.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29023.11 |
| 减：二、费用 | 3828914.52 |
| 1.管理人报酬 | 3132943.55 |
| 2.托管费 | 522157.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173813.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34765620.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34765620.87 |
| 一、收入： | -3405152.1 |
| 1.利息收入 | 433368.36 |
| 存款利息收入 | 76283.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7424530.94 |
| 股票投资收益 | -8877464.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13226.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1439707.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3562191.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23818.72 |
| 减：二、费用 | 1969014.14 |
| 1.管理人报酬 | 1613821.16 |
| 2.托管费 | 268970.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86222.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5374166.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5374166.24 |
| 一、收入： | 9958887.82 |
| 1.利息收入 | 1302230.85 |
| 存款利息收入 | 314026.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91832611.31 |
| 股票投资收益 | 89530383.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2302227.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84029062.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
853107.91 |
| 减：二、费用 | 10586419.93 |
| 1.管理人报酬 | 5794673.2 |
| 2.托管费 | 965778.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3643044.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182923.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-627532.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-627532.11 |
| 一、收入： | 39207412.45 |
| 1.利息收入 | 571829.33 |
| 存款利息收入 | 188344.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83087488.05 |
| 股票投资收益 | 81675373.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1412115.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45176277.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724373.0 |
| 减：二、费用 | 6398161.37 |
| 1.管理人报酬 | 3612295.21 |
| 2.托管费 | 602049.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2070551.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113265.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32809251.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32809251.08 |
| 一、收入： | 234877443.54 |
| 1.利息收入 | 578849.53 |
| 存款利息收入 | 546424.35 |
| 债券利息收入 | 1110.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150869688.84 |
| 股票投资收益 | 148038175.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -544.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2832057.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79302021.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4126883.68 |
| 减：二、费用 | 19431065.06 |
| 1.管理人报酬 | 9684454.98 |
| 2.托管费 | 1614075.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7907623.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224910.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215446378.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215446378.48 |
| 一、收入： | 20372366.82 |
| 1.利息收入 | 24868.59 |
| 存款利息收入 | 24051.67 |
| 债券利息收入 | 816.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13455232.0 |
| 股票投资收益 | 13153031.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -247.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302448.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6768356.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123909.57 |
| 减：二、费用 | 1193800.54 |
| 1.管理人报酬 | 445139.09 |
| 2.托管费 | 74189.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 608507.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65964.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19178566.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19178566.28 |
| 一、收入： | 18139149.01 |
| 1.利息收入 | 154807.25 |
| 存款利息收入 | 113513.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14706848.87 |
| 股票投资收益 | 14221314.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485534.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1691078.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1586414.63 |
| 减：二、费用 | 1983455.72 |
| 1.管理人报酬 | 682861.83 |
| 2.托管费 | 113810.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1050587.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136195.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16155693.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16155693.29 |
| 一、收入： | 9464477.34 |
| 1.利息收入 | 97940.39 |
| 存款利息收入 | 74790.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7160350.45 |
| 股票投资收益 | 6911451.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248898.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
919560.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1286626.32 |
| 减：二、费用 | 946887.66 |
| 1.管理人报酬 | 284880.11 |
| 2.托管费 | 47480.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 529437.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85089.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8517589.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8517589.68 |
