名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2810.58 | -2768.24 | 98.49% | -- | -- | 257.28 | -9.15% |
2023-06-30 | -307.73 | -952.68 | 309.58% | -- | -- | 133.47 | -43.37% |
2022-12-31 | -3093.67 | -2377.58 | 76.85% | 1.32 | -0.04% | 276.44 | -8.94% |
2022-06-30 | -340.52 | -887.75 | 260.71% | 1.32 | -0.39% | 143.97 | -42.28% |
2021-12-31 | 995.89 | 8953.04 | 899.00% | -- | -- | 230.22 | 23.12% |
2021-06-30 | 3920.74 | 8167.54 | 208.32% | -- | -- | 141.21 | 3.60% |
2020-12-31 | 23487.74 | 14803.82 | 63.03% | -0.05 | 0.00% | 283.21 | 1.21% |
2020-06-30 | 2037.24 | 1315.30 | 64.56% | -0.02 | 0.00% | 30.24 | 1.48% |
2019-12-31 | 1813.91 | 1422.13 | 78.40% | -- | -- | 48.55 | 2.68% |
2019-06-30 | 946.45 | 691.15 | 73.03% | -- | -- | 24.89 | 2.63% |