| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 61378.21 |
| 存出保证金 | 21108.93 |
| 交易性金融资产 | 913581102.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 854810541.6 |
| 债券投资 | 58770560.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42338165.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 958560.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 281275.05 |
| 资产总计 | 988763092.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17819951.38 |
| 应付管理人报酬 | 239905.36 |
| 应付托管费 | 136665.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 18371522.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 873975665.83 |
| 所有者权益合计 | 970391570.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 988763092.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69304285.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15772.17 |
| 交易性金融资产 | 1171964423.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1108363572.13 |
| 债券投资 | 63600850.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6174881.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 413499.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 329026.82 |
| 资产总计 | 1248201887.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16919150.58 |
| 应付管理人报酬 | 245619.63 |
| 应付托管费 | 164070.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142273.08 |
| 负债合计 | 17471114.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1099670487.97 |
| 所有者权益合计 | 1230730773.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1248201887.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105792268.56 |
| 结算备付金 | 313727.38 |
| 存出保证金 | 8451.09 |
| 交易性金融资产 | 1135609141.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1069252256.39 |
| 债券投资 | 66356885.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5995025.37 |
| 应收申购款 | 4929542.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 226716.64 |
| 资产总计 | 1252874873.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13579786.89 |
| 应付管理人报酬 | 273727.45 |
| 应付托管费 | 166160.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 14194674.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1105053444.33 |
| 所有者权益合计 | 1238680198.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1252874873.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47676024.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7363.0 |
| 交易性金融资产 | 1412375182.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1326356868.03 |
| 债券投资 | 86018314.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9990532.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 142.23 |
| 应收申购款 | 1856744.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 200812.93 |
| 资产总计 | 1472106802.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28102757.29 |
| 应付管理人报酬 | 212972.37 |
| 应付托管费 | 181925.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147273.08 |
| 负债合计 | 28644927.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1262547762.72 |
| 所有者权益合计 | 1443461875.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1472106802.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220928394.69 |
| 结算备付金 | 299208.63 |
| 存出保证金 | 20289.11 |
| 交易性金融资产 | 2406260870.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2274391892.93 |
| 债券投资 | 131868978.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1685000.75 |
| 应收股利 | 1.07 |
| 应收申购款 | 468097.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 68392.13 |
| 资产总计 | 2629730255.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 135821105.13 |
| 应付管理人报酬 | 505201.81 |
| 应付托管费 | 335588.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 136841895.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2140769282.77 |
| 所有者权益合计 | 2492888359.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2629730255.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73882668.32 |
| 结算备付金 | 48421.2 |
| 存出保证金 | 46138.14 |
| 交易性金融资产 | 2424897704.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2288293934.71 |
| 债券投资 | 136603769.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2801780.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1057198.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 48086.97 |
| 资产总计 | 2502781998.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23289696.01 |
| 应付管理人报酬 | 474682.79 |
| 应付托管费 | 309051.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159752.78 |
| 负债合计 | 24233182.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2169310638.2 |
| 所有者权益合计 | 2478548815.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 2502781998.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11760545.27 |
| 结算备付金 | 1756450.32 |
| 存出保证金 | 13684.45 |
| 交易性金融资产 | 1193537063.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1119243733.78 |
| 债券投资 | 74293330.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 82000000.0 |
| 应收利息 | 1065320.0 |
| 应收股利 | 983522.44 |
| 应收申购款 | 261832671.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 303860.25 |
| 资产总计 | 1553253118.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36550.58 |
| 应付赎回款 | 7195684.02 |
| 应付管理人报酬 | 275102.34 |
| 应付托管费 | 121264.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 7818601.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1369352748.14 |
| 所有者权益合计 | 1545434516.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1553253118.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42403503.74 |
| 结算备付金 | 136036.77 |
| 存出保证金 | 26079.65 |
| 交易性金融资产 | 479918069.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 452257522.93 |
| 债券投资 | 27660546.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10894162.0 |
| 应收利息 | 511151.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10479021.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 262341.75 |
| 资产总计 | 544630365.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3100430.17 |
| 应付管理人报酬 | 138196.42 |
| 应付托管费 | 68523.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94809.32 |
| 负债合计 | 3401959.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496722058.24 |
| 所有者权益合计 | 541228406.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 544630365.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48392632.24 |
| 结算备付金 | 3316726.13 |
| 存出保证金 | 50683.34 |
| 交易性金融资产 | 344534489.6 |
| 股票投资 | 18105.48 |
| 基金投资 | 320541661.92 |
| 债券投资 | 23974722.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29708342.49 |
| 应收利息 | 514152.63 |
| 应收股利 | 17175.94 |
| 应收申购款 | 2162006.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 219909.52 |
| 资产总计 | 428916118.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58462456.63 |
| 应付管理人报酬 | 228286.93 |
| 应付托管费 | 98034.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38103.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 59037902.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347952774.55 |
| 所有者权益合计 | 369878216.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 428916118.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2702005.52 |
| 结算备付金 | 3572706.25 |
| 存出保证金 | 124258.41 |
| 交易性金融资产 | 927468469.28 |
| 股票投资 | 10148165.0 |
| 基金投资 | 795756991.48 |
| 债券投资 | 121563312.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 298451.86 |
| 应收利息 | 2253775.56 |
| 应收股利 | 13.23 |
| 应收申购款 | 296059.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 124123.89 |
| 资产总计 | 936839863.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 209836.39 |
| 应付托管费 | 122845.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18233.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99671.58 |
| 负债合计 | 504898.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 911763941.99 |
| 所有者权益合计 | 936334965.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 936839863.83 |
