| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16381109.9 |
| 1.利息收入 | 278329.54 |
| 存款利息收入 | 243751.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3519474.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -11589904.8 |
| 债券投资收益 | 1077608.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14031770.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11973003.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610301.87 |
| 减：二、费用 | 5093633.17 |
| 1.管理人报酬 | 2998772.49 |
| 2.托管费 | 1895219.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198020.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11287476.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11287476.73 |
| 一、收入： | 23622807.84 |
| 1.利息收入 | 185955.51 |
| 存款利息收入 | 151377.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-718238.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -10172935.39 |
| 债券投资收益 | 414501.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9040195.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23826063.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329026.82 |
| 减：二、费用 | 2707868.75 |
| 1.管理人报酬 | 1606781.5 |
| 2.托管费 | 1000322.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99143.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20914939.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20914939.09 |
| 一、收入： | -39476341.03 |
| 1.利息收入 | 256491.68 |
| 存款利息收入 | 256491.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47272121.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 19663365.27 |
| 债券投资收益 | 1708950.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25899806.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87432483.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427529.57 |
| 减：二、费用 | 5665250.74 |
| 1.管理人报酬 | 3130886.35 |
| 2.托管费 | 2336638.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197108.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45141591.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45141591.77 |
| 一、收入： | -16702378.25 |
| 1.利息收入 | 145796.47 |
| 存款利息收入 | 145796.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32861393.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 17092276.58 |
| 债券投资收益 | 1133362.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14635753.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49910380.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200812.93 |
| 减：二、费用 | 3225666.28 |
| 1.管理人报酬 | 1767992.12 |
| 2.托管费 | 1359363.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97693.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19928044.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19928044.53 |
| 一、收入： | 110413686.82 |
| 1.利息收入 | 3547843.49 |
| 存款利息收入 | 353729.06 |
| 债券利息收入 | 3179813.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30927089.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12850617.5 |
| 债券投资收益 | -432055.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18508527.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75761879.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176874.61 |
| 减：二、费用 | 9215456.48 |
| 1.管理人报酬 | 5419653.42 |
| 2.托管费 | 3453296.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101549.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231711.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101198230.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101198230.34 |
| 一、收入： | 60299937.0 |
| 1.利息收入 | 1721667.64 |
| 存款利息收入 | 204209.94 |
| 债券利息收入 | 1503156.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14216267.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4452537.22 |
| 债券投资收益 | -101878.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9865608.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44313914.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48086.97 |
| 减：二、费用 | 4655907.94 |
| 1.管理人报酬 | 2856904.4 |
| 2.托管费 | 1603162.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61672.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125866.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55644029.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55644029.06 |
| 一、收入： | 41839626.25 |
| 1.利息收入 | 928904.2 |
| 存款利息收入 | 169198.05 |
| 债券利息收入 | 615112.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17674780.56 |
| 股票投资收益 | 7537.68 |
| 基金投资收益 | 9509269.73 |
| 债券投资收益 | -95142.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8253115.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23151990.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83950.73 |
| 减：二、费用 | 2717803.73 |
| 1.管理人报酬 | 1522552.29 |
| 2.托管费 | 830062.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125306.94 |
| 5.利息支出 | 8696.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8696.94 |
| 6.其他费用 | 227013.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39121822.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39121822.52 |
| 一、收入： | 13906851.55 |
| 1.利息收入 | 339756.92 |
| 存款利息收入 | 80512.88 |
| 债券利息收入 | 259244.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3819256.14 |
| 股票投资收益 | 7537.68 |
| 基金投资收益 | 1084833.04 |
| 债券投资收益 | -7449.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2734334.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9705406.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42432.23 |
| 减：二、费用 | 889995.13 |
| 1.管理人报酬 | 455105.58 |
| 2.托管费 | 266208.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55144.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113023.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13016856.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13016856.42 |
| 一、收入： | 60452691.56 |
| 1.利息收入 | 9311462.17 |
| 存款利息收入 | 686379.6 |
| 债券利息收入 | 8105190.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44079889.02 |
| 股票投资收益 | 1398959.57 |
| 基金投资收益 | 17309325.42 |
| 债券投资收益 | -886338.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26257942.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6841808.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219532.36 |
| 减：二、费用 | 5554000.11 |
| 1.管理人报酬 | 2648720.82 |
| 2.托管费 | 1474090.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 827060.34 |
| 5.利息支出 | 339158.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339158.73 |
| 6.其他费用 | 235794.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54898691.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54898691.45 |
| 一、收入： | 26814874.81 |
| 1.利息收入 | 7436647.02 |
| 存款利息收入 | 556538.11 |
| 债券利息收入 | 6555510.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11527770.59 |
| 股票投资收益 | 1046326.15 |
| 基金投资收益 | -169316.83 |
| 债券投资收益 | -1146878.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11797639.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7726710.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123746.73 |
| 减：二、费用 | 2815105.28 |
| 1.管理人报酬 | 1362334.8 |
| 2.托管费 | 738083.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 244982.55 |
| 5.利息支出 | 329553.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 329553.72 |
| 6.其他费用 | 120834.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23999769.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23999769.53 |
