| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1638.11 | -- | -- | 107.76 | 6.58% | 1403.18 | 85.66% |
| 2023-06-30 | 2362.28 | -- | -- | 41.45 | 1.75% | 904.02 | 38.27% |
| 2022-12-31 | -3947.63 | -- | -- | 170.90 | -4.33% | 2589.98 | -65.61% |
| 2022-06-30 | -1670.24 | -- | -- | 113.34 | -6.79% | 1463.58 | -87.63% |
| 2021-12-31 | 11041.37 | -- | -- | -43.21 | -0.39% | 1850.85 | 16.76% |
| 2021-06-30 | 6029.99 | -- | -- | -10.19 | -0.17% | 986.56 | 16.36% |
| 2020-12-31 | 4183.96 | 0.75 | 0.02% | -9.51 | -0.23% | 825.31 | 19.73% |
| 2020-06-30 | 1390.69 | 0.75 | 0.05% | -0.74 | -0.05% | 273.43 | 19.66% |
| 2019-12-31 | 6045.27 | 139.90 | 2.31% | -88.63 | -1.47% | 2625.79 | 43.44% |
| 2019-06-30 | 2681.49 | 104.63 | 3.90% | -114.69 | -4.28% | 1179.76 | 44.00% |
