名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22730305.39元 |
本期利润 | -16478324.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0944元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.71% |
本期基金份额净值增长率 | -8.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11727390.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.115元 |
期末基金资产净值 | 114818328.76元 |
期末基金份额净值 | 1.1258元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13600684.48元 |
本期利润 | -2028172.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
本期基金份额净值增长率 | -0.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33330356.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1834元 |
期末基金资产净值 | 222312694.1元 |
期末基金份额净值 | 1.2229元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9405137.6元 |
本期利润 | -44752342.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1852元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.39% |
本期基金份额净值增长率 | -12.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51610938.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2346元 |
期末基金资产净值 | 271580798.91元 |
期末基金份额净值 | 1.2346元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3400506.44元 |
本期利润 | -20718465.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0816元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.28% |
本期基金份额净值增长率 | -5.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65979736.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2741元 |
期末基金资产净值 | 321833866.6元 |
期末基金份额净值 | 1.3369元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 83900644.43元 |
本期利润 | 4245526.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79147540.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2866元 |
期末基金资产净值 | 389141681.09元 |
期末基金份额净值 | 1.4091元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33350206.7元 |
本期利润 | 12046790.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62395148.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1552元 |
期末基金资产净值 | 575567034.77元 |
期末基金份额净值 | 1.4312元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14233848.73元 |
本期利润 | 93710267.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2789元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.03% |
本期基金份额净值增长率 | 25.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28067327.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0714元 |
期末基金资产净值 | 550629953.21元 |
期末基金份额净值 | 1.4013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 940184.03元 |
本期利润 | 49746683.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1614元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.93% |
本期基金份额净值增长率 | 14.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10567280.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0331元 |
期末基金资产净值 | 407228915.23元 |
期末基金份额净值 | 1.2746元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7586319.14元 |
本期利润 | 30850171.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1153元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.06% |
本期基金份额净值增长率 | 11.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8220494.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0298元 |
期末基金资产净值 | 307926274.56元 |
期末基金份额净值 | 1.1147元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2726584.44元 |
本期利润 | 10269153.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
本期基金份额净值增长率 | 3.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3151159.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
期末基金资产净值 | 276950535.69元 |
期末基金份额净值 | 1.039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.9% |