名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1579.05 | -156.17 | 9.89% | 1.36 | -0.09% | 187.47 | -11.87% |
2023-06-30 | -115.78 | -41.71 | 36.02% | 1.36 | -1.17% | 40.63 | -35.09% |
2022-12-31 | -4226.46 | -567.40 | 13.42% | -11.80 | 0.28% | 627.40 | -14.84% |
2022-06-30 | -1923.10 | -567.40 | 29.50% | -24.93 | 1.30% | 400.07 | -20.80% |
2021-12-31 | 910.05 | 234.62 | 25.78% | 33.88 | 3.72% | 1040.78 | 114.37% |
2021-06-30 | 1408.59 | 1140.04 | 80.93% | -- | -- | 483.40 | 34.32% |
2020-12-31 | 9595.39 | 1029.83 | 10.73% | -3.40 | -0.04% | 591.61 | 6.17% |
2020-06-30 | 5074.97 | 185.09 | 3.65% | 5.10 | 0.10% | 283.24 | 5.58% |
2019-12-31 | 3240.38 | -- | -- | 73.53 | 2.27% | 336.14 | 10.37% |
2019-06-30 | 1117.34 | -- | -- | 29.87 | 2.67% | 62.75 | 5.62% |