| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32127863.51 |
| 1.利息收入 | 189393.74 |
| 存款利息收入 | 152641.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35850319.85 |
| 股票投资收益 | -244190.88 |
| 基金投资收益 | -38193790.48 |
| 债券投资收益 | 427005.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2160656.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3277093.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255969.5 |
| 减：二、费用 | 3916567.9 |
| 1.管理人报酬 | 2647169.51 |
| 2.托管费 | 804866.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 249139.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249139.87 |
| 6.其他费用 | 213044.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36044431.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36044431.41 |
| 一、收入： | -3938884.75 |
| 1.利息收入 | 144153.15 |
| 存款利息收入 | 109002.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13187473.92 |
| 股票投资收益 | -244190.88 |
| 基金投资收益 | -13872750.61 |
| 债券投资收益 | 252262.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 677205.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8990064.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114371.96 |
| 减：二、费用 | 1982929.7 |
| 1.管理人报酬 | 1392813.61 |
| 2.托管费 | 426429.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62795.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62795.59 |
| 6.其他费用 | 98543.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5921814.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5921814.45 |
| 一、收入： | -63604301.02 |
| 1.利息收入 | 229206.68 |
| 存款利息收入 | 193738.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24661219.47 |
| 股票投资收益 | 3093778.33 |
| 基金投资收益 | -34129172.95 |
| 债券投资收益 | 513105.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5861069.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39448725.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276436.94 |
| 减：二、费用 | 3912038.91 |
| 1.管理人报酬 | 2718437.4 |
| 2.托管费 | 917804.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71042.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71042.29 |
| 6.其他费用 | 195358.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67516339.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67516339.93 |
| 一、收入： | -32422439.37 |
| 1.利息收入 | 102437.09 |
| 存款利息收入 | 85325.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1688010.99 |
| 股票投资收益 | 3093778.33 |
| 基金投资收益 | -2545850.37 |
| 债券投资收益 | 275746.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864336.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34368331.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155443.57 |
| 减：二、费用 | 1860413.23 |
| 1.管理人报酬 | 1285239.48 |
| 2.托管费 | 460985.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19.04 |
| 6.其他费用 | 104772.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34282852.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34282852.6 |
| 一、收入： | 31416230.42 |
| 1.利息收入 | 995122.74 |
| 存款利息收入 | 214944.71 |
| 债券利息收入 | 742642.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102070022.19 |
| 股票投资收益 | 40911688.42 |
| 基金投资收益 | 39460725.16 |
| 债券投资收益 | -30849.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21728458.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71872795.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223880.93 |
| 减：二、费用 | 7048349.78 |
| 1.管理人报酬 | 3295095.05 |
| 2.托管费 | 1103452.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1004066.68 |
| 5.利息支出 | 1433559.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1433559.91 |
| 6.其他费用 | 212175.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24367880.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24367880.64 |
| 一、收入： | 39549079.33 |
| 1.利息收入 | 461028.83 |
| 存款利息收入 | 120885.04 |
| 债券利息收入 | 336922.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30409091.48 |
| 股票投资收益 | 22316650.43 |
| 基金投资收益 | 5342443.9 |
| 债券投资收益 | 44273.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2705723.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8593564.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85394.54 |
| 减：二、费用 | 3490493.06 |
| 1.管理人报酬 | 1549988.53 |
| 2.托管费 | 526984.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 455635.08 |
| 5.利息支出 | 856291.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 856291.78 |
| 6.其他费用 | 101592.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36058586.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36058586.27 |
| 一、收入： | 137670953.5 |
| 1.利息收入 | 590525.45 |
| 存款利息收入 | 128428.7 |
| 债券利息收入 | 454766.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65068121.38 |
| 股票投资收益 | 13657256.92 |
| 基金投资收益 | 47768253.26 |
| 债券投资收益 | -176145.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3818756.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71987833.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24473.5 |
| 减：二、费用 | 4130916.81 |
| 1.管理人报酬 | 1805502.6 |
| 2.托管费 | 700398.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 932840.95 |
| 5.利息支出 | 488233.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 488233.23 |
| 6.其他费用 | 203941.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133540036.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133540036.69 |
| 一、收入： | 43234301.55 |
| 1.利息收入 | 283265.06 |
| 存款利息收入 | 84397.77 |
| 债券利息收入 | 191536.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13227080.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12805842.37 |
| 债券投资收益 | -176145.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 597383.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29707512.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16443.45 |
| 减：二、费用 | 1422889.23 |
| 1.管理人报酬 | 678336.63 |
| 2.托管费 | 285493.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 360080.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98978.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41811412.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41811412.32 |
| 一、收入： | 32103138.74 |
| 1.利息收入 | 1096966.56 |
| 存款利息收入 | 142894.16 |
| 债券利息收入 | 579251.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11475521.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 9705390.73 |
| 债券投资收益 | -122127.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1892258.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19506016.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24633.5 |
| 减：二、费用 | 1717706.64 |
| 1.管理人报酬 | 782369.28 |
| 2.托管费 | 448400.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 292416.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30385432.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30385432.1 |
| 一、收入： | 7077344.8 |
| 1.利息收入 | 765573.88 |
| 存款利息收入 | 106899.61 |
| 债券利息收入 | 319953.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1998440.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 806104.3 |
| 债券投资收益 | -122127.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1314463.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4299531.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13798.1 |
| 减：二、费用 | 710989.61 |
| 1.管理人报酬 | 380682.88 |
| 2.托管费 | 211428.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24556.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94321.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6366355.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6366355.19 |
| 一、收入： | 1497350.04 |
| 1.利息收入 | 690577.42 |
| 存款利息收入 | 161558.42 |
| 债券利息收入 | 149022.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5224480.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5224480.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4422960.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5252.27 |
| 减：二、费用 | 353845.91 |
| 1.管理人报酬 | 208636.78 |
| 2.托管费 | 69366.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75815.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1143504.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1143504.13 |
