| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3212.79 | -24.42 | 0.76% | 42.70 | -1.33% | 216.07 | -6.73% |
| 2023-06-30 | -393.89 | -24.42 | 6.20% | 25.23 | -6.40% | 67.72 | -17.19% |
| 2022-12-31 | -6360.43 | 309.38 | -4.86% | 51.31 | -0.81% | 586.11 | -9.21% |
| 2022-06-30 | -3242.24 | 309.38 | -9.54% | 27.57 | -0.85% | 86.43 | -2.67% |
| 2021-12-31 | 3141.62 | 4091.17 | 130.22% | -3.08 | -0.10% | 2172.85 | 69.16% |
| 2021-06-30 | 3954.91 | 2231.67 | 56.43% | 4.43 | 0.11% | 270.57 | 6.84% |
| 2020-12-31 | 13767.10 | 1365.73 | 9.92% | -17.61 | -0.13% | 381.88 | 2.77% |
| 2020-06-30 | 4323.43 | -- | -- | -17.61 | -0.41% | 59.74 | 1.38% |
| 2019-12-31 | 3210.31 | -- | -- | -12.21 | -0.38% | 189.23 | 5.89% |
| 2019-06-30 | 707.73 | -- | -- | -12.21 | -1.73% | 131.45 | 18.57% |
| 2018-12-31 | 149.74 | -- | -- | -- | -- | 522.45 | 348.92% |
