| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4776 | 1.81% |
| 易方达天天发货币D | 0.4776 | 1.81% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4795 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28380567.05 |
| 1.利息收入 | 148722.82 |
| 存款利息收入 | 105608.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10251277.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -17638862.39 |
| 债券投资收益 | 627987.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6759597.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18557591.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279579.24 |
| 减：二、费用 | 4492243.16 |
| 1.管理人报酬 | 3312112.36 |
| 2.托管费 | 995803.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184327.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32872810.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32872810.21 |
| 一、收入： | 6495854.77 |
| 1.利息收入 | 60360.24 |
| 存款利息收入 | 54201.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4729324.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6940470.91 |
| 债券投资收益 | 320647.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1890498.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11012461.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152357.72 |
| 减：二、费用 | 2368743.72 |
| 1.管理人报酬 | 1771718.07 |
| 2.托管费 | 505670.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91355.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4127111.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4127111.05 |
| 一、收入： | -68626789.77 |
| 1.利息收入 | 86483.41 |
| 存款利息收入 | 61238.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2953969.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9638412.8 |
| 债券投资收益 | 552665.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6131778.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66019061.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259757.29 |
| 减：二、费用 | 3586394.24 |
| 1.管理人报酬 | 2563850.03 |
| 2.托管费 | 838779.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183765.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72213184.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72213184.01 |
| 一、收入： | -34214392.92 |
| 1.利息收入 | 41522.35 |
| 存款利息收入 | 28732.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1857576.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -5270573.44 |
| 债券投资收益 | 333589.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3079407.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32528750.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130411.49 |
| 减：二、费用 | 1706994.5 |
| 1.管理人报酬 | 1203327.42 |
| 2.托管费 | 413016.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90650.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35921387.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35921387.42 |
| 一、收入： | 39174236.05 |
| 1.利息收入 | 810206.53 |
| 存款利息收入 | 56752.61 |
| 债券利息收入 | 746914.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68002321.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 58673961.71 |
| 债券投资收益 | -308990.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9637349.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29900637.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262345.56 |
| 减：二、费用 | 4322223.31 |
| 1.管理人报酬 | 2751962.47 |
| 2.托管费 | 863538.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 507409.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185088.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34852012.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34852012.74 |
| 一、收入： | 24164129.05 |
| 1.利息收入 | 397581.33 |
| 存款利息收入 | 26460.47 |
| 债券利息收入 | 370390.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25050986.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 22404990.5 |
| 债券投资收益 | -135186.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2781181.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1404610.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120171.56 |
| 减：二、费用 | 2035953.23 |
| 1.管理人报酬 | 1358630.95 |
| 2.托管费 | 418721.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165465.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91369.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22128175.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22128175.82 |
| 一、收入： | 90246621.31 |
| 1.利息收入 | 569875.2 |
| 存款利息收入 | 77799.07 |
| 债券利息收入 | 483663.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36754121.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 32581070.41 |
| 债券投资收益 | 22540.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4150510.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52875636.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46988.09 |
| 减：二、费用 | 3865088.17 |
| 1.管理人报酬 | 2189679.74 |
| 2.托管费 | 625659.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 856845.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187527.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86381533.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86381533.14 |
| 一、收入： | 29139257.48 |
| 1.利息收入 | 292398.81 |
| 存款利息收入 | 57861.21 |
| 债券利息收入 | 234537.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4994413.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3982046.73 |
| 债券投资收益 | 22540.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 989827.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23851178.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1265.75 |
| 减：二、费用 | 1647029.21 |
| 1.管理人报酬 | 1021770.6 |
| 2.托管费 | 278143.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250235.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95636.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27492228.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27492228.27 |
| 一、收入： | 28768679.76 |
| 1.利息收入 | 438656.16 |
| 存款利息收入 | 82806.76 |
| 债券利息收入 | 257216.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15324547.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -209815.19 |
| 债券投资收益 | -24629.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15558992.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13005418.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57.19 |
| 减：二、费用 | 2649021.38 |
| 1.管理人报酬 | 1777942.8 |
| 2.托管费 | 366596.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 307921.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194354.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26119658.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26119658.38 |
| 一、收入： | 9298578.04 |
| 1.利息收入 | 256030.78 |
| 存款利息收入 | 45890.11 |
| 债券利息收入 | 115886.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2909298.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1111007.75 |
| 债券投资收益 | -18640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1816931.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6133248.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1498119.95 |
| 1.管理人报酬 | 974822.91 |
| 2.托管费 | 170514.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 251950.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98695.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7800458.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7800458.09 |
