南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
146884.28 |
存出保证金 |
15367.42 |
交易性金融资产 |
813493889.33 |
股票投资 |
75803042.15 |
基金投资 |
692505650.09 |
债券投资 |
45185197.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
70.06 |
应收申购款 |
3001630.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
19579.15 |
资产总计 |
823841999.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.15 |
应付赎回款 |
4340738.94 |
应付管理人报酬 |
384845.47 |
应付托管费 |
77439.76 |
应付销售服务费 |
19559.95 |
应付税费 |
1.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181635.52 |
负债合计 |
5004221.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
593348412.11 |
所有者权益合计 |
818837777.54 |
负债和所有者权益合计 |
823841999.07 |
资产: |
银行存款 |
24485041.85 |
结算备付金 |
194169.81 |
存出保证金 |
15641.67 |
交易性金融资产 |
957361164.95 |
股票投资 |
93957276.35 |
基金投资 |
809830038.1 |
债券投资 |
53573850.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
803618.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
135.51 |
应收申购款 |
1468133.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
17007.05 |
资产总计 |
984344912.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.15 |
应付赎回款 |
2028244.75 |
应付管理人报酬 |
489244.29 |
应付托管费 |
93786.94 |
应付销售服务费 |
22029.38 |
应付税费 |
29993.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117215.43 |
负债合计 |
2780514.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
652921099.17 |
所有者权益合计 |
981564398.8 |
负债和所有者权益合计 |
984344912.83 |
资产: |
银行存款 |
19814255.56 |
结算备付金 |
21543.4 |
存出保证金 |
23461.85 |
交易性金融资产 |
908783287.17 |
股票投资 |
83816397.38 |
基金投资 |
775093971.25 |
债券投资 |
49872918.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1.53 |
应收申购款 |
7001567.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
16453.66 |
资产总计 |
935660571.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.31 |
应付赎回款 |
2779686.99 |
应付管理人报酬 |
490132.99 |
应付托管费 |
91916.37 |
应付销售服务费 |
24232.34 |
应付税费 |
1.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210251.3 |
负债合计 |
3596221.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
620981093.66 |
所有者权益合计 |
932064349.75 |
负债和所有者权益合计 |
935660571.14 |
资产: |
银行存款 |
56743358.73 |
结算备付金 |
317944.65 |
存出保证金 |
31702.58 |
交易性金融资产 |
905883450.78 |
股票投资 |
79578018.43 |
基金投资 |
775968261.46 |
债券投资 |
50337170.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2460342.35 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
0.69 |
应收申购款 |
1395315.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
7138.55 |
资产总计 |
966839254.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.42 |
应付赎回款 |
3250189.09 |
应付管理人报酬 |
482063.46 |
应付托管费 |
92691.05 |
应付销售服务费 |
25880.69 |
应付税费 |
0.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185053.65 |
负债合计 |
4035878.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
607790542.36 |
所有者权益合计 |
962803375.76 |
负债和所有者权益合计 |
966839254.19 |
资产: |
银行存款 |
13049403.23 |
结算备付金 |
304792.5 |
存出保证金 |
25434.14 |
交易性金融资产 |
1044413446.1 |
股票投资 |
144434632.74 |
基金投资 |
852941689.66 |
债券投资 |
47037123.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1073332.76 |
应收利息 |
474459.55 |
应收股利 |
0.77 |
应收申购款 |
2225499.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
5090.61 |
资产总计 |
1061571458.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.01 |
应付赎回款 |
4984955.61 |
应付管理人报酬 |
572421.0 |
应付托管费 |
107172.69 |
应付销售服务费 |
32498.7 |
应付税费 |
1.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
5950063.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
632515572.47 |
所有者权益合计 |
1055621395.54 |
负债和所有者权益合计 |
1061571458.92 |
资产: |
银行存款 |
15670019.89 |
结算备付金 |
268872.58 |
存出保证金 |
18633.04 |
交易性金融资产 |
1224381949.64 |
股票投资 |
171801958.77 |
基金投资 |
1050922949.75 |
债券投资 |
1657041.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3337.79 |
应收股利 |
0.83 |
应收申购款 |
2249708.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
5663.03 |
资产总计 |
1242598185.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
612738.14 |
应付托管费 |
114125.79 |
应付销售服务费 |
44215.27 |
应付税费 |
5.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104138.35 |
负债合计 |
907596.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
751238298.43 |
所有者权益合计 |
1241690589.73 |
负债和所有者权益合计 |
1242598185.78 |
资产: |
银行存款 |
9224587.23 |
结算备付金 |
47072.25 |
存出保证金 |
49970.62 |
交易性金融资产 |
1030104568.71 |
股票投资 |
165029888.59 |
基金投资 |
864867889.02 |
债券投资 |
206791.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7000023.47 |
应收利息 |
1016.81 |
应收股利 |
0.84 |
应收申购款 |
3950790.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
5593.61 |
资产总计 |
1050383624.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
519130.25 |
应付托管费 |
98084.64 |
应付销售服务费 |
39007.32 |
应付税费 |
0.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
879450.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
675399035.32 |
所有者权益合计 |
1049504173.75 |
负债和所有者权益合计 |
1050383624.4 |
资产: |
银行存款 |
2691178.91 |
结算备付金 |
888205.71 |
存出保证金 |
60858.57 |
交易性金融资产 |
748748471.61 |
股票投资 |
139418935.56 |
基金投资 |
609329536.05 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4214408.06 |
应收利息 |
791.06 |
应收股利 |
0.66 |
应收申购款 |
1607314.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
14471.41 |
资产总计 |
758225700.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2955809.38 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
375571.11 |
应付托管费 |
75074.55 |
应付销售服务费 |
27693.17 |
应付税费 |
95061.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89507.6 |
负债合计 |
3718316.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
600859099.66 |
所有者权益合计 |
754507384.47 |
负债和所有者权益合计 |
758225700.5 |
资产: |
银行存款 |
4660912.17 |
结算备付金 |
1293801.32 |
存出保证金 |
20166.45 |
交易性金融资产 |
563548609.76 |
股票投资 |
91683175.15 |
基金投资 |
471865434.61 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18000000.0 |
应收证券清算款 |
7000655.35 |
应收利息 |
466.43 |
应收股利 |
166.24 |
应收申购款 |
1860521.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
13519.14 |
资产总计 |
596398818.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8000429.69 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
294801.16 |
应付托管费 |
54041.51 |
应付销售服务费 |
24635.2 |
应付税费 |
39708.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186000.0 |
负债合计 |
8631408.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
505515878.18 |
所有者权益合计 |
587767409.95 |
负债和所有者权益合计 |
596398818.23 |
资产: |
银行存款 |
1294106.07 |
结算备付金 |
3844617.04 |
存出保证金 |
52163.51 |
交易性金融资产 |
462160295.09 |
股票投资 |
65588149.99 |
基金投资 |
396572145.1 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4500000.0 |
应收证券清算款 |
1179.87 |
应收利息 |
1832.91 |
应收股利 |
86.01 |
应收申购款 |
493375.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
12333.54 |
资产总计 |
472359989.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
232795.35 |
应付托管费 |
42262.27 |
应付销售服务费 |
19424.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89670.0 |
负债合计 |
431514.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
451046830.82 |
所有者权益合计 |
471928474.84 |
负债和所有者权益合计 |
472359989.54 |